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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 744.00 | 59 704.00 | 27 040.00 | 86 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 898.00 | 64 077.00 | 31 821.00 | 95 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BP En cours de production de services | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 193.00 | | 162 193.00 | 162 193.00 |
BZ Autres créances | 88 740.00 | | 88 740.00 | 88 740.00 |
CF Disponibilités | 276 582.00 | | 276 582.00 | 276 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 271.00 | | 559 271.00 | 559 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 168.00 | 64 077.00 | 591 091.00 | 655 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581.00 | | | 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 321 161.00 | 250 993.00 | | 321 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 142.00 | 70 168.00 | | 90 142.00 |
DL TOTAL (I) | 436 603.00 | 346 461.00 | | 436 603.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 318.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 1 805.00 | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 044.00 | 83 847.00 | | 87 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 873.00 | 142 428.00 | | 62 873.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | 17 877.00 | | 3 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 488.00 | 290 256.00 | | 154 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 091.00 | 647 036.00 | | 591 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 488.00 | 290 256.00 | | 154 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 301.00 | 1 106 750.00 | 1 150 051.00 | 43 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 301.00 | 1 106 750.00 | 1 150 051.00 | 43 301.00 |
FM Production stockée | | | 29 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 539.00 | 14 243.00 | | 5 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 064.00 | 115 164.00 | | 92 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 194.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 194.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 1 267.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 1 267.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -1 074.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 373.00 | 12 082.00 | | 25 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 761.00 | 1 277 242.00 | | 1 195 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 619.00 | 1 207 074.00 | | 1 105 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 142.00 | 70 168.00 | | 90 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 598.00 | | 18 300.00 | 77 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 817.00 | | 18 300.00 | 72 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 884.00 | 7 193.00 | | 56 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 884.00 | 7 193.00 | | 56 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 044.00 | 87 044.00 | | 87 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 162 193.00 | 162 193.00 | | 162 193.00 |
VB T. V. A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VC Groupe et associés | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 514.00 | 251 514.00 | | 251 514.00 |
VW T.V.A. | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 488.00 | 154 488.00 | | 154 488.00 |