| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 444.00 | 52 511.00 | 15 933.00 | 68 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 598.00 | 56 884.00 | 20 714.00 | 77 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 273.00 | | 453 273.00 | 453 273.00 |
BZ Autres créances | 104 246.00 | | 104 246.00 | 104 246.00 |
CF Disponibilités | 66 805.00 | | 66 805.00 | 66 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 322.00 | | 626 322.00 | 626 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 920.00 | 56 884.00 | 647 036.00 | 703 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581.00 | | | 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 250 993.00 | 224 028.00 | | 250 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 168.00 | 26 965.00 | | 70 168.00 |
DL TOTAL (I) | 346 461.00 | 276 293.00 | | 346 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 847.00 | 91 161.00 | | 83 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 428.00 | 124 415.00 | | 142 428.00 |
EA Autres dettes | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 256.00 | 217 380.00 | | 290 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 036.00 | 493 673.00 | | 647 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 256.00 | 217 380.00 | | 290 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 293.00 | 1 252 762.00 | 1 264 055.00 | 11 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 293.00 | 1 252 762.00 | 1 264 055.00 | 11 293.00 |
FM Production stockée | | | -1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 243.00 | 6 886.00 | | 14 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115 164.00 | 99 294.00 | | 115 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 19.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 19.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 354.00 | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 354.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | -335.00 | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 082.00 | 3 197.00 | | 12 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 242.00 | 1 271 633.00 | | 1 277 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 074.00 | 1 244 668.00 | | 1 207 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 168.00 | 26 965.00 | | 70 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 453.00 | | 16 145.00 | 61 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 673.00 | | 16 145.00 | 56 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 575.00 | 5 309.00 | | 51 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 575.00 | 5 309.00 | | 51 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 318.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 318.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 453 273.00 | | | 453 273.00 |
VB T. V. A. | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VC Groupe et associés | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 100.00 | 558 100.00 | | 558 100.00 |
VW T.V.A. | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 256.00 | 290 256.00 | | 290 256.00 |