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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 026.00 | 4 967.00 | 1 059.00 | 6 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 654.00 | 82 810.00 | 6 844.00 | 89 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 486.00 | 87 777.00 | 12 709.00 | 100 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 437.00 | | 233 437.00 | 233 437.00 |
BZ Autres créances | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 418 395.00 | | 418 395.00 | 418 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 734 402.00 | | 734 402.00 | 734 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 888.00 | 87 777.00 | 747 111.00 | 834 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606.00 | | | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 445 168.00 | 442 446.00 | | 445 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 254.00 | 31 709.00 | | 64 254.00 |
DL TOTAL (I) | 534 723.00 | 499 454.00 | | 534 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 352.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 609.00 | 45 052.00 | | 61 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 102.00 | 88 813.00 | | 134 102.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 803.00 | 22 189.00 | | 14 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 388.00 | 157 859.00 | | 212 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 111.00 | 657 314.00 | | 747 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 388.00 | 157 859.00 | | 212 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 374.00 | 935 885.00 | 939 259.00 | 3 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374.00 | 935 885.00 | 939 259.00 | 3 374.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 742.00 | |
GE Autres charges | | | 7 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 923.00 | 15 975.00 | | 20 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 608.00 | 111 635.00 | | 105 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 53.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 53.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 342.00 | 858.00 | | 10 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 342.00 | 858.00 | | 10 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 173.00 | -805.00 | | -10 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 306.00 | 6 340.00 | | 18 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 352.00 | 759 204.00 | | 960 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 097.00 | 727 495.00 | | 896 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 254.00 | 31 709.00 | | 64 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 313.00 | | 2 173.00 | 98 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 507.00 | | 2 173.00 | 93 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 035.00 | 6 742.00 | | 81 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 035.00 | 6 742.00 | | 81 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 233 437.00 | 233 437.00 | | 233 437.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VC Groupe et associés | 81 901.00 | 81 901.00 | | 81 901.00 |
VI Groupe et associés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 061.00 | 316 061.00 | | 316 061.00 |
VW T.V.A. | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 388.00 | 212 388.00 | | 212 388.00 |