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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 387 286.00 | | 1 387 286.00 | 1 387 286.00 |
AP Constructions | 104 153.00 | 104 153.00 | | 104 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 062.00 | 3 569.00 | 2 493.00 | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 909.00 | 60 660.00 | 11 248.00 | 71 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 310.00 | 180 613.00 | 1 403 697.00 | 1 584 310.00 |
BT Marchandises | 139 615.00 | | 139 615.00 | 139 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CF Disponibilités | 318 997.00 | | 318 997.00 | 318 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 150.00 | | 502 150.00 | 502 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 461.00 | 180 613.00 | 1 905 847.00 | 2 086 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 396 495.00 | 1 336 447.00 | | 1 396 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 391.00 | 60 048.00 | | 64 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 686.00 | 1 405 295.00 | | 1 469 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 053.00 | 244 914.00 | | 228 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 948.00 | 120 840.00 | | 153 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 000.00 | 48 433.00 | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 9 160.00 | 1 752.00 | | 9 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 161.00 | 415 939.00 | | 436 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 847.00 | 1 821 234.00 | | 1 905 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 161.00 | 415 939.00 | | 436 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 611.00 | | 1 802 611.00 | 1 802 611.00 |
FG Production vendue services | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 532.00 | | 1 839 532.00 | 1 839 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 513.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249.00 | 565.00 | | 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 775.00 | 33 356.00 | | 48 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 182.00 | 15 842.00 | | 18 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 460.00 | 1 793 946.00 | | 1 849 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 069.00 | 1 733 898.00 | | 1 785 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 391.00 | 60 048.00 | | 64 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 478.00 | | 2 833.00 | 1 581 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 517.00 | | | 1 399 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 291.00 | | 2 833.00 | 179 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 100.00 | 5 513.00 | | 175 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 548.00 | 683.00 | | 11 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 553.00 | 4 830.00 | | 163 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 948.00 | 153 948.00 | | 153 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 711.00 | | | 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VB T. V. A. | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VI Groupe et associés | 228 053.00 | 228 053.00 | | 228 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 841.00 | 33 171.00 | 2 670.00 | 35 841.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 161.00 | 436 161.00 | | 436 161.00 |