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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 387 286.00 | | 1 387 286.00 | 1 387 286.00 |
AP Constructions | 104 153.00 | 104 153.00 | | 104 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 062.00 | 4 625.00 | 1 436.00 | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 064.00 | 68 836.00 | 42 228.00 | 111 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 516.00 | 189 845.00 | 1 431 670.00 | 1 621 516.00 |
BT Marchandises | 134 193.00 | | 134 193.00 | 134 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
BZ Autres créances | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CF Disponibilités | 77 835.00 | | 77 835.00 | 77 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 969.00 | | 282 969.00 | 282 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 486.00 | 189 845.00 | 1 714 640.00 | 1 904 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 527 841.00 | 1 460 886.00 | | 1 527 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 190.00 | 66 955.00 | | 21 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 831.00 | 1 536 641.00 | | 1 557 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 630.00 | 196 855.00 | | 22 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 822.00 | 103 872.00 | | 98 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 511.00 | 39 846.00 | | 31 511.00 |
EA Autres dettes | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 808.00 | 340 574.00 | | 156 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 640.00 | 1 877 215.00 | | 1 714 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 808.00 | 340 574.00 | | 156 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 822.00 | 98 822.00 | | 98 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VI Groupe et associés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 294.00 | 60 574.00 | 720.00 | 61 294.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 809.00 | 156 809.00 | | 156 809.00 |