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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 387 286.00 | | 1 387 286.00 | 1 387 286.00 |
AP Constructions | 104 153.00 | 104 153.00 | | 104 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 062.00 | 4 134.00 | 1 927.00 | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 636.00 | 61 473.00 | 30 163.00 | 91 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 088.00 | 181 991.00 | 1 420 096.00 | 1 602 088.00 |
BT Marchandises | 141 661.00 | | 141 661.00 | 141 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
BZ Autres créances | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CF Disponibilités | 256 404.00 | | 256 404.00 | 256 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 119.00 | | 457 119.00 | 457 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 207.00 | 181 991.00 | 1 877 215.00 | 2 059 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 460 886.00 | | | 1 460 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 955.00 | | | 66 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 641.00 | | | 1 536 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 855.00 | | | 196 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 872.00 | | | 103 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 574.00 | | | 340 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 215.00 | | | 1 877 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 574.00 | | | 340 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 882.00 | | 1 579 882.00 | 1 579 882.00 |
FG Production vendue services | 209 890.00 | | 209 890.00 | 209 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 772.00 | | 1 789 772.00 | 1 789 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 340.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 191.00 | | | 1 791 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 236.00 | | | 1 724 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 955.00 | | | 66 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 872.00 | 103 872.00 | | 103 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VI Groupe et associés | 196 856.00 | 196 856.00 | | 196 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 010.00 | 44 290.00 | 720.00 | 45 010.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 574.00 | 340 574.00 | | 340 574.00 |