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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 217.00 | 41.00 | 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 719.00 | 14 644.00 | 75.00 | 14 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 702.00 | 2 336.00 | 366.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 679.00 | 17 197.00 | 482.00 | 17 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 238.00 | | 117 238.00 | 117 238.00 |
BT Marchandises | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
BZ Autres créances | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CF Disponibilités | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 494.00 | | 146 494.00 | 146 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 173.00 | 17 197.00 | 146 976.00 | 164 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -126 401.00 | | | -126 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 580.00 | | | -9 580.00 |
DL TOTAL (I) | -128 281.00 | | | -128 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 451.00 | | | 156 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479.00 | | | 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575.00 | | | 575.00 |
EA Autres dettes | 117 752.00 | | | 117 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 257.00 | | | 275 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 976.00 | | | 146 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 962.00 | 6 781.00 | 10 743.00 | 3 962.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012.00 | 6 781.00 | 10 793.00 | 4 012.00 |
FM Production stockée | | | 42 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 580.00 | | | -9 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 819.00 | 378.00 | | 16 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 86.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 688.00 | 292.00 | | 16 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 752.00 | 117 752.00 | | 117 752.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VI Groupe et associés | 156 451.00 | 156 451.00 | | 156 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 257.00 | 275 257.00 | | 275 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
ST Autres comptes | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
YT Sous‐traitance | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 890.00 | | | 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 811.00 | | | 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 700.00 | | | 34 700.00 |