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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 327.00 | | 63 327.00 | 63 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 935.00 | | 127 935.00 | 127 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 613.00 | 17 679.00 | 127 935.00 | 145 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -161 043.00 | | | -161 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 824.00 | | | -16 824.00 |
DL TOTAL (I) | -170 167.00 | | | -170 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 637.00 | | | 159 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776.00 | | | 776.00 |
EA Autres dettes | 134 089.00 | | | 134 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 102.00 | | | 298 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 935.00 | | | 127 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 102.00 | | | 298 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 675.00 | 5 244.00 | 42 919.00 | 37 675.00 |
FG Production vendue services | | 48.00 | 48.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 675.00 | 5 292.00 | 42 967.00 | 37 675.00 |
FM Production stockée | | | -45 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 783.00 | | | -2 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 824.00 | | | -16 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 608.00 | 71.00 | | 17 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 350.00 | 71.00 | | 17 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 089.00 | 134 089.00 | | 134 089.00 |
UX Autres créances clients | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 159 637.00 | 159 637.00 | | 159 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 102.00 | 298 102.00 | | 298 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | | | 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
ST Autres comptes | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
YT Sous‐traitance | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510.00 | | | 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 489.00 | | | 12 489.00 |