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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 322.00 | 2 903.00 | 1 419.00 | 4 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 300.00 | 17 880.00 | 1 419.00 | 19 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 990.00 | | 77 990.00 | 77 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 290.00 | 17 880.00 | 79 410.00 | 97 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -177 867.00 | | | -177 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 509.00 | | | -9 509.00 |
DL TOTAL (I) | -179 676.00 | | | -179 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 787.00 | | | 156 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564.00 | | | 564.00 |
EA Autres dettes | 101 689.00 | | | 101 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 086.00 | | | 259 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 410.00 | | | 79 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 086.00 | | | 259 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 347.00 | 2 144.00 | 4 491.00 | 2 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347.00 | 2 144.00 | 4 491.00 | 2 347.00 |
FM Production stockée | | | -3 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 509.00 | | | -9 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 679.00 | | 1 621.00 | 17 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 421.00 | | 1 621.00 | 17 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 679.00 | 202.00 | | 17 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 421.00 | 202.00 | | 17 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 689.00 | 101 689.00 | | 101 689.00 |
UX Autres créances clients | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 156 787.00 | 156 787.00 | | 156 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 086.00 | 259 086.00 | | 259 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
ST Autres comptes | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
YT Sous‐traitance | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481.00 | | | 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 463.00 | | | 9 463.00 |