| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 540.00 | 4 050.00 | 8 490.00 | 12 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 517.00 | 19 027.00 | 8 490.00 | 27 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 607.00 | | 57 607.00 | 57 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CF Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 033.00 | | 72 033.00 | 72 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 550.00 | 19 027.00 | 80 523.00 | 99 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -187 376.00 | | | -187 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 367.00 | | | -24 367.00 |
DL TOTAL (I) | -204 044.00 | | | -204 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 038.00 | | | 165 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
EA Autres dettes | 101 743.00 | | | 101 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 567.00 | | | 284 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 523.00 | | | 80 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 567.00 | | | 284 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 101.00 | 1 254.00 | 4 355.00 | 3 101.00 |
FG Production vendue services | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474.00 | 1 254.00 | 4 728.00 | 3 474.00 |
FM Production stockée | | | -2 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 367.00 | | | -24 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 300.00 | | 8 217.00 | 19 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 042.00 | | 8 217.00 | 19 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 880.00 | 1 147.00 | | 17 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 622.00 | 1 147.00 | | 17 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 743.00 | 101 743.00 | | 101 743.00 |
UX Autres créances clients | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VI Groupe et associés | 165 038.00 | 165 038.00 | | 165 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 567.00 | 284 567.00 | | 284 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
ST Autres comptes | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
YT Sous‐traitance | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694.00 | | | 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 615.00 | | | 17 615.00 |