| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 701.00 | 2 483.00 | 218.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 679.00 | 17 461.00 | 218.00 | 17 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 954.00 | | 113 954.00 | 113 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
BZ Autres créances | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CF Disponibilités | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 959.00 | | 147 959.00 | 147 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 637.00 | 17 461.00 | 148 177.00 | 165 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -135 982.00 | | | -135 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 550.00 | | | -15 550.00 |
DL TOTAL (I) | -143 832.00 | | | -143 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 951.00 | | | 160 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306.00 | | | 306.00 |
EA Autres dettes | 130 752.00 | | | 130 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 009.00 | | | 292 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 177.00 | | | 148 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 009.00 | | | 292 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 121.00 | 4 674.00 | 24 795.00 | 20 121.00 |
FG Production vendue services | | 99.00 | 99.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 121.00 | 4 773.00 | 24 894.00 | 20 121.00 |
FM Production stockée | | | -3 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 550.00 | | | -15 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 197.00 | 264.00 | | 17 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 41.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 980.00 | 223.00 | | 16 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 752.00 | 130 752.00 | | 130 752.00 |
UX Autres créances clients | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VI Groupe et associés | 160 951.00 | 160 951.00 | | 160 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 009.00 | 292 009.00 | | 292 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
ST Autres comptes | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
YT Sous‐traitance | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 851.00 | | | 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78.00 | | | 78.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 733.00 | | | 19 733.00 |