| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 53 777.00 | 48 777.00 | 5 000.00 | 53 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 012.00 | | 125 012.00 | 125 012.00 |
AN Terrains | 206 475.00 | 21 596.00 | 184 879.00 | 206 475.00 |
AP Constructions | 741 344.00 | 510 327.00 | 231 016.00 | 741 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440 634.00 | 8 136 476.00 | 2 304 158.00 | 10 440 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 283 831.00 | 3 115 206.00 | 1 168 625.00 | 4 283 831.00 |
BF Prêts | 202 419.00 | | 202 419.00 | 202 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 559.00 | | 58 559.00 | 58 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 116 671.00 | 11 837 002.00 | 4 279 669.00 | 16 116 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 350.00 | | 327 350.00 | 327 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 550 022.00 | 265 341.00 | 21 284 682.00 | 21 550 022.00 |
BZ Autres créances | 4 930 073.00 | | 4 930 073.00 | 4 930 073.00 |
CF Disponibilités | 19 937 177.00 | | 19 937 177.00 | 19 937 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 739.00 | | 167 739.00 | 167 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 912 398.00 | 265 341.00 | 46 647 057.00 | 46 912 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 029 069.00 | 12 102 343.00 | 50 926 726.00 | 63 029 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 811 500.00 | 2 811 500.00 | | 2 811 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 210.00 | 239 978.00 | | 258 210.00 |
DH Report à nouveau | 348 877.00 | 2 478.00 | | 348 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 741 832.00 | 364 630.00 | | -1 741 832.00 |
DK Provisions réglementées | 1 482 417.00 | 1 279 241.00 | | 1 482 417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 171.00 | 4 697 827.00 | | 3 159 171.00 |
DP Provisions pour risques | 6 623 058.00 | 6 960 460.00 | | 6 623 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 194 893.00 | 1 128 165.00 | | 1 194 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 817 951.00 | 8 088 625.00 | | 7 817 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 682 771.00 | 11 518 585.00 | | 8 682 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 829 195.00 | 947 016.00 | | 829 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 737 773.00 | 14 458 840.00 | | 15 737 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 958 069.00 | 8 221 513.00 | | 8 958 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 388.00 | 559 492.00 | | 397 388.00 |
EA Autres dettes | 1 590 851.00 | 477 279.00 | | 1 590 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 753 558.00 | 4 964 832.00 | | 3 753 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 949 604.00 | 41 147 556.00 | | 39 949 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 926 726.00 | 53 934 009.00 | | 50 926 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 979 891.00 | | 9 979 891.00 | 9 979 891.00 |
FG Production vendue services | 86 186 306.00 | | 86 186 306.00 | 86 186 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 166 197.00 | | 96 166 197.00 | 96 166 197.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 833 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 892 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 930 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 062 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 566 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 889 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 515 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 315 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2 648 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 395 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 465 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 490 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 284.00 | 307 858.00 | | 213 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 425.00 | 107 812.00 | | 115 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 709.00 | 415 670.00 | | 328 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 244.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 601.00 | 551 956.00 | | 318 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 601.00 | 640 201.00 | | 318 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 108.00 | -224 530.00 | | 10 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -738 075.00 | -878 220.00 | | -738 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 258 902.00 | 111 763 486.00 | | 104 258 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 000 734.00 | 111 398 856.00 | | 106 000 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 741 832.00 | 364 630.00 | | -1 741 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 626 506.00 | | 672 497.00 | 16 626 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 372.00 | 260 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182 332.00 | 16 116 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125 020.00 | 15 672 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 012.00 | | | 125 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 141 001.00 | | 656 302.00 | 16 141 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 155.00 | | 16 195.00 | 300 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 747 780.00 | 1 216 182.00 | 1 126 960.00 | 11 747 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 692 443.00 | 1 216 182.00 | 1 125 020.00 | 11 692 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 279 241.00 | 318 601.00 | 115 425.00 | 1 279 241.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 088 625.00 | 4 315 067.00 | 4 585 741.00 | 8 088 625.00 |
6T Sur comptes clients | 332 674.00 | 96 691.00 | 164 024.00 | 332 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 674.00 | 96 691.00 | 164 024.00 | 332 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700 540.00 | 4 730 359.00 | 4 865 190.00 | 9 700 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 737 773.00 | 15 737 773.00 | | 15 737 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634 830.00 | 1 634 830.00 | | 1 634 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 963 186.00 | 2 963 186.00 | | 2 963 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 388.00 | 397 388.00 | | 397 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 851.00 | 1 590 851.00 | | 1 590 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 753 558.00 | 3 753 558.00 | | 3 753 558.00 |
UP Prêts | 202 419.00 | | | 202 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
UX Autres créances clients | 21 550 022.00 | | | 21 550 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
VB T. V. A. | 2 045 885.00 | | | 2 045 885.00 |
VC Groupe et associés | 804 904.00 | | | 804 904.00 |
VP Divers | 633 436.00 | | | 633 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917 179.00 | 917 179.00 | | 917 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 377.00 | | | 1 373 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 739.00 | | | 167 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 908 814.00 | 26 706 394.00 | 202 419.00 | 26 908 814.00 |
VW T.V.A. | 3 442 874.00 | 3 442 874.00 | | 3 442 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 120 409.00 | 39 120 409.00 | | 39 120 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 525.00 | | | 525.00 |