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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 178 789.00 | 48 777.00 | 130 012.00 | 178 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 206 475.00 | 30 522.00 | 175 953.00 | 206 475.00 |
AP Constructions | 741 244.00 | 550 564.00 | 190 680.00 | 741 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 565 015.00 | 8 330 699.00 | 2 234 316.00 | 10 565 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 288 088.00 | 3 290 668.00 | 997 420.00 | 4 288 088.00 |
BF Prêts | 198 840.00 | | 198 840.00 | 198 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 067.00 | | 53 067.00 | 53 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 236 139.00 | 12 255 850.00 | 3 980 289.00 | 16 236 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 616.00 | | 418 616.00 | 418 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 131 771.00 | 215 131.00 | 18 916 640.00 | 19 131 771.00 |
BZ Autres créances | 6 974 930.00 | | 6 974 930.00 | 6 974 930.00 |
CF Disponibilités | 12 827 751.00 | | 12 827 751.00 | 12 827 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 715.00 | | 80 715.00 | 80 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 451 998.00 | 215 131.00 | 39 236 867.00 | 39 451 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 688 137.00 | 12 470 981.00 | 43 217 156.00 | 55 688 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 811 500.00 | 2 811 500.00 | | 2 811 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 210.00 | 258 210.00 | | 258 210.00 |
DH Report à nouveau | -1 392 956.00 | 348 877.00 | | -1 392 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 811.00 | -1 741 832.00 | | -347 811.00 |
DK Provisions réglementées | 1 489 693.00 | 1 482 417.00 | | 1 489 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 636.00 | 3 159 171.00 | | 2 818 636.00 |
DP Provisions pour risques | 7 075 764.00 | 6 623 058.00 | | 7 075 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 126 784.00 | 1 194 893.00 | | 1 126 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 202 548.00 | 7 817 951.00 | | 8 202 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 583 348.00 | 8 682 771.00 | | 6 583 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956 547.00 | 829 195.00 | | 956 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 049 377.00 | 15 737 773.00 | | 12 049 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 725 495.00 | 8 958 069.00 | | 8 725 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 241.00 | 397 388.00 | | 19 241.00 |
EA Autres dettes | 527 353.00 | 1 590 851.00 | | 527 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 334 612.00 | 3 753 558.00 | | 3 334 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 195 972.00 | 39 949 604.00 | | 32 195 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 217 156.00 | 50 926 726.00 | | 43 217 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 007 999.00 | | 3 007 999.00 | 3 007 999.00 |
FG Production vendue services | 87 891 572.00 | | 87 891 572.00 | 87 891 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 899 571.00 | | 90 899 571.00 | 90 899 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 446 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 355 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 773 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 088 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 053 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 291 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 051 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 251 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 896 804.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 444 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 477 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 081.00 | 213 284.00 | | 205 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 135.00 | 115 425.00 | | 273 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 217.00 | 328 709.00 | | 478 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 411.00 | 318 601.00 | | 280 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 411.00 | 318 601.00 | | 280 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 806.00 | 10 108.00 | | 197 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -931 669.00 | -738 075.00 | | -931 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 277 711.00 | 104 258 902.00 | | 100 277 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 625 522.00 | 106 000 734.00 | | 100 625 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 811.00 | -1 741 832.00 | | -347 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 116 671.00 | | 957 834.00 | 16 116 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 936.00 | 251 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838 267.00 | 16 236 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804 331.00 | 15 800 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 409.00 | | | 183 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 672 284.00 | | 932 969.00 | 15 672 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 979.00 | | 24 865.00 | 260 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 837 002.00 | 1 223 179.00 | 804 331.00 | 11 837 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 783 605.00 | 1 223 179.00 | 804 331.00 | 11 783 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 482 417 000.00 | 280 411 000.00 | 273 135 000.00 | 1 482 417 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
6T Sur comptes clients | 265 341 000.00 | 69 065 000.00 | 119 274 000.00 | 265 341 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 341 000.00 | 69 065 000.00 | 119 274 000.00 | 265 341 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 418 541 000.00 | 511 683 000.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 040 377.00 | 12 040 377.00 | | 12 040 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383 009.00 | 1 383 009.00 | | 1 383 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 040 918.00 | 3 040 918.00 | | 3 040 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 572.00 | 415 572.00 | | 415 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 334 612.00 | 3 334 612.00 | | 3 334 612.00 |
UP Prêts | 198 840.00 | 29 347.00 | | 198 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
UX Autres créances clients | 19 131 771.00 | | | 19 131 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
VB T. V. A. | 1 380 191.00 | | | 1 380 191.00 |
VC Groupe et associés | 3 501 173.00 | | | 3 501 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 583 348.00 | 6 583 348.00 | | 6 583 348.00 |
VI Groupe et associés | 111 781.00 | 111 781.00 | | 111 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909 651.00 | 909 651.00 | | 909 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 864.00 | | | 1 491 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 439 323.00 | 26 269 830.00 | 169 493.00 | 26 439 323.00 |
VW T.V.A. | 3 382 918.00 | 3 382 918.00 | | 3 382 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 239 427.00 | 31 239 427.00 | | 31 239 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 512.00 | 525.00 | | 512.00 |