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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 179 789.00 | 48 777.00 | 131 012.00 | 179 789.00 |
AN Terrains | 206 475.00 | 57 300.00 | 149 176.00 | 206 475.00 |
AP Constructions | 748 596.00 | 632 436.00 | 116 160.00 | 748 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 583 831.00 | 9 035 800.00 | 2 548 031.00 | 11 583 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 092 212.00 | 3 498 704.00 | 593 507.00 | 4 092 212.00 |
BF Prêts | 102 697.00 | | 102 697.00 | 102 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 963 380.00 | 13 277 636.00 | 3 685 744.00 | 16 963 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 741.00 | | 604 741.00 | 604 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 820 165.00 | 403 235.00 | 27 416 931.00 | 27 820 165.00 |
BZ Autres créances | 15 190 497.00 | | 15 190 497.00 | 15 190 497.00 |
CF Disponibilités | 20 461 460.00 | | 20 461 460.00 | 20 461 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 080 010.00 | 403 235.00 | 63 676 775.00 | 64 080 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 043 390.00 | 13 680 871.00 | 67 362 519.00 | 81 043 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 811 500.00 | 2 811 500.00 | | 2 811 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 150.00 | 258 210.00 | | 281 150.00 |
DH Report à nouveau | 547 087.00 | -453 223.00 | | 547 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 213 936.00 | 1 023 251.00 | | -1 213 936.00 |
DK Provisions réglementées | 1 055 676.00 | 1 074 183.00 | | 1 055 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 481 478.00 | 4 713 920.00 | | 3 481 478.00 |
DP Provisions pour risques | 11 151 785.00 | 9 385 532.00 | | 11 151 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 182 813.00 | 1 259 999.00 | | 1 182 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 334 598.00 | 10 645 531.00 | | 12 334 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 881 934.00 | 8 017 401.00 | | 8 881 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 273 328.00 | 5 879 401.00 | | 5 273 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 815 112.00 | 16 532 241.00 | | 15 815 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 837 506.00 | 11 593 014.00 | | 9 837 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 682.00 | | |
EA Autres dettes | 2 627 784.00 | 2 761 527.00 | | 2 627 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 110 779.00 | 6 863 089.00 | | 9 110 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 546 443.00 | 51 667 355.00 | | 51 546 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 362 519.00 | 67 026 806.00 | | 67 362 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 620 968.00 | | 3 620 968.00 | 3 620 968.00 |
FG Production vendue services | 102 365 285.00 | | 102 365 285.00 | 102 365 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 986 253.00 | | 105 986 253.00 | 105 986 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 283 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 818 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 665 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 623 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 365 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 312 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 825 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3 149 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 138 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 320 685.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 785 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 548 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 046.00 | 165 634.00 | | 306 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 165.00 | 461 011.00 | | 327 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 212.00 | 626 645.00 | | 633 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 402.00 | 114 303.00 | | 23 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 659.00 | 275 875.00 | | 308 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 060.00 | 390 178.00 | | 332 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 152.00 | 236 467.00 | | 301 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 180.00 | 136 893.00 | | -33 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 236 781.00 | 137 711 211.00 | | 120 236 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 450 717.00 | 136 687 961.00 | | 121 450 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 213 936.00 | 1 023 251.00 | | -1 213 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 447 075.00 | | 1 134 989.00 | 17 447 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 997.00 | 147 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 618 684.00 | 16 963 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 522 687.00 | 16 631 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 409.00 | | | 184 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 018 812.00 | | 1 134 989.00 | 17 018 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 854.00 | | | 243 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 653 378.00 | 1 123 543.00 | 1 499 286.00 | 13 653 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 599 982.00 | 1 123 543.00 | 1 499 286.00 | 13 599 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 449 130.00 | 94 215.00 | 140 110.00 | 449 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 130.00 | 94 215.00 | 140 110.00 | 449 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 130.00 | 94 215.00 | 140 110.00 | 449 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 815 112.00 | 15 815 112.00 | | 15 815 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996 086.00 | 1 996 086.00 | | 1 996 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 595 657.00 | 2 595 657.00 | | 2 595 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 974.00 | 902 974.00 | | 902 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 110 779.00 | 9 110 779.00 | | 9 110 779.00 |
UP Prêts | 102 697.00 | 69 860.00 | 32 837.00 | 102 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 820 165.00 | 27 820 165.00 | | 27 820 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
VB T. V. A. | 2 526 353.00 | 2 526 353.00 | | 2 526 353.00 |
VC Groupe et associés | 11 246 271.00 | 11 246 271.00 | | 11 246 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 881 934.00 | 8 881 934.00 | | 8 881 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 810.00 | 1 724 810.00 | | 1 724 810.00 |
VP Divers | 120 098.00 | 120 098.00 | | 120 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 915.00 | 346 915.00 | | 346 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251 473.00 | 1 251 473.00 | | 1 251 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 161 480.00 | 43 128 643.00 | 32 837.00 | 43 161 480.00 |
VW T.V.A. | 4 898 848.00 | 4 898 848.00 | | 4 898 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 273 115.00 | 46 273 115.00 | | 46 273 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 554.00 | 540.00 | | 554.00 |