| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 179 789.00 | 48 777.00 | 131 012.00 | 179 789.00 |
AN Terrains | 206 475.00 | 48 374.00 | 158 101.00 | 206 475.00 |
AP Constructions | 748 596.00 | 614 276.00 | 134 319.00 | 748 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 452 245.00 | 9 078 663.00 | 2 373 582.00 | 11 452 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 611 496.00 | 3 858 669.00 | 752 827.00 | 4 611 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 195 252.00 | | 195 252.00 | 195 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 447 075.00 | 13 653 378.00 | 3 793 696.00 | 17 447 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 641.00 | | 405 641.00 | 405 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 351 829.00 | 449 130.00 | 33 902 699.00 | 34 351 829.00 |
BZ Autres créances | 11 730 253.00 | | 11 730 253.00 | 11 730 253.00 |
CF Disponibilités | 17 142 861.00 | | 17 142 861.00 | 17 142 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 682 240.00 | 449 130.00 | 63 233 110.00 | 63 682 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 129 315.00 | 14 102 509.00 | 67 026 806.00 | 81 129 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 811 500.00 | 2 811 500.00 | | 2 811 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 210.00 | 258 210.00 | | 258 210.00 |
DH Report à nouveau | -453 223.00 | -1 740 767.00 | | -453 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 251.00 | 1 287 544.00 | | 1 023 251.00 |
DK Provisions réglementées | 1 074 183.00 | 1 259 318.00 | | 1 074 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 713 920.00 | 3 875 805.00 | | 4 713 920.00 |
DP Provisions pour risques | 9 385 532.00 | 7 294 819.00 | | 9 385 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 259 999.00 | 1 279 654.00 | | 1 259 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 645 531.00 | 8 574 472.00 | | 10 645 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 017 401.00 | 9 823 497.00 | | 8 017 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 879 401.00 | 3 654 280.00 | | 5 879 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 532 241.00 | 17 405 288.00 | | 16 532 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 593 014.00 | 10 313 260.00 | | 11 593 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 682.00 | 630 279.00 | | 20 682.00 |
EA Autres dettes | 2 761 527.00 | 757 627.00 | | 2 761 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 863 089.00 | 5 195 931.00 | | 6 863 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 667 355.00 | 47 780 162.00 | | 51 667 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 026 806.00 | 60 230 439.00 | | 67 026 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 827 026.00 | | 3 827 026.00 | 3 827 026.00 |
FG Production vendue services | 122 304 094.00 | | 122 304 094.00 | 122 304 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 131 119.00 | | 126 131 119.00 | 126 131 119.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 272 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 464 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 615 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 852 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 961 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 164 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 957 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3 881 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 135 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 671 755.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 620 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 634.00 | 153 317.00 | | 165 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 461 011.00 | 454 677.00 | | 461 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 645.00 | 607 994.00 | | 626 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 303.00 | 1 044.00 | | 114 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 875.00 | 224 303.00 | | 275 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 178.00 | 225 347.00 | | 390 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 467.00 | 382 647.00 | | 236 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 893.00 | -900 261.00 | | 136 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 711 211.00 | 121 556 813.00 | | 137 711 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 687 961.00 | 120 269 269.00 | | 136 687 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 251.00 | 1 287 544.00 | | 1 023 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 157 866.00 | | 950 526.00 | 17 157 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 682.00 | 243 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 317.00 | 17 447 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653 635.00 | 17 018 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 409.00 | | | 184 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 721 921.00 | | 950 526.00 | 16 721 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 536.00 | | | 251 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 962 328.00 | 1 230 383.00 | 539 333.00 | 12 962 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 908 932.00 | 1 230 383.00 | 539 333.00 | 12 908 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 259 318.00 | 275 875.00 | 461 011.00 | 1 259 318.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 574 473.00 | 6 957 572.00 | 4 886 513.00 | 8 574 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 532 241.00 | 16 532 241.00 | | 16 532 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883 247.00 | 1 883 247.00 | | 1 883 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017 023.00 | 3 017 023.00 | | 3 017 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 077.00 | 824 077.00 | | 824 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 863 089.00 | 6 863 089.00 | | 6 863 089.00 |
UP Prêts | 195 252.00 | 123 781.00 | 71 470.00 | 195 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
UX Autres créances clients | 34 351 829.00 | 34 351 829.00 | | 34 351 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
VB T. V. A. | 2 984 510.00 | 2 984 510.00 | | 2 984 510.00 |
VC Groupe et associés | 7 563 663.00 | 7 563 663.00 | | 7 563 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 017 401.00 | 8 017 401.00 | | 8 017 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 937 450.00 | 1 937 450.00 | | 1 937 450.00 |
VP Divers | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 429.00 | 453 429.00 | | 453 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 742.00 | 1 079 742.00 | | 1 079 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 327 858.00 | 46 256 387.00 | 71 470.00 | 46 327 858.00 |
VW T.V.A. | 6 239 315.00 | 6 239 315.00 | | 6 239 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 787 954.00 | 45 787 954.00 | | 45 787 954.00 |