| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 179 789.00 | 48 777.00 | 131 012.00 | 179 789.00 |
AN Terrains | 206 475.00 | 66 226.00 | 140 250.00 | 206 475.00 |
AP Constructions | 956 385.00 | 652 386.00 | 303 999.00 | 956 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 078 872.00 | 9 339 267.00 | 2 739 605.00 | 12 078 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 013 369.00 | 3 378 439.00 | 634 930.00 | 4 013 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
BF Prêts | 90 753.00 | | 90 753.00 | 90 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 628 064.00 | 13 489 714.00 | 4 138 349.00 | 17 628 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 215.00 | | 573 215.00 | 573 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 119 491.00 | 384 209.00 | 20 735 283.00 | 21 119 491.00 |
BZ Autres créances | 18 118 421.00 | | 18 118 421.00 | 18 118 421.00 |
CF Disponibilités | 16 739 248.00 | | 16 739 248.00 | 16 739 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 561 146.00 | 384 209.00 | 56 176 937.00 | 56 561 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 189 209.00 | 13 873 923.00 | 60 315 286.00 | 74 189 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 811 500.00 | 2 811 500.00 | | 2 811 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 150.00 | 281 150.00 | | 281 150.00 |
DH Report à nouveau | -666 848.00 | 547 087.00 | | -666 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008 304.00 | -1 213 936.00 | | 2 008 304.00 |
DK Provisions réglementées | 1 031 833.00 | 1 055 676.00 | | 1 031 833.00 |
DL TOTAL (I) | 5 465 938.00 | 3 481 478.00 | | 5 465 938.00 |
DP Provisions pour risques | 9 517 712.00 | 11 151 785.00 | | 9 517 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 122 839.00 | 1 182 813.00 | | 1 122 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 640 551.00 | 12 334 598.00 | | 10 640 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 050 531.00 | 8 881 934.00 | | 8 050 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 623 202.00 | 5 273 328.00 | | 3 623 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 910 497.00 | 15 815 112.00 | | 14 910 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 937 288.00 | 9 837 506.00 | | 7 937 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 626.00 | | | 501 626.00 |
EA Autres dettes | 737 342.00 | 2 627 784.00 | | 737 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 448 311.00 | 9 110 779.00 | | 8 448 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 208 797.00 | 51 546 443.00 | | 44 208 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 315 286.00 | 67 362 519.00 | | 60 315 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 917 735.00 | | 1 917 735.00 | 1 917 735.00 |
FG Production vendue services | 110 067 327.00 | | 110 067 327.00 | 110 067 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 985 061.00 | | 111 985 061.00 | 111 985 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 147 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 513 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 899 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 602 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 101 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 467 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 629 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 744 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 919 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3 867 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 850 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247 706.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 924 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 238.00 | 306 046.00 | | 459 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 667.00 | 327 165.00 | | 309 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768 905.00 | 633 212.00 | | 768 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 802.00 | 23 402.00 | | 178 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 824.00 | 308 659.00 | | 285 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 626.00 | 332 060.00 | | 464 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 279.00 | 301 152.00 | | 304 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 633.00 | -33 180.00 | | -38 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 296 004.00 | 120 236 781.00 | | 125 296 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 287 700.00 | 121 450 717.00 | | 123 287 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 008 304.00 | -1 213 936.00 | | 2 008 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 409.00 | | | 184 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 631 113.00 | | 1 765 948.00 | 16 631 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 857.00 | | 11 744.00 | 147 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 277 636.00 | 1 122 876.00 | 910 798.00 | 13 277 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 224 240.00 | 1 122 876.00 | 910 798.00 | 13 224 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 055 676.00 | 285 824.00 | 309 667.00 | 1 055 676.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 334 598.00 | 4 919 322.00 | 6 613 369.00 | 12 334 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 403 235.00 | 19 541.00 | 38 567.00 | 403 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 235.00 | 19 541.00 | 38 567.00 | 403 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 793 509.00 | 5 224 687.00 | 6 961 603.00 | 13 793 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 910 497.00 | 14 910 497.00 | | 14 910 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908 068.00 | 1 908 068.00 | | 1 908 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 058 156.00 | 2 058 156.00 | | 2 058 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 626.00 | 501 626.00 | | 501 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360 501.00 | 4 360 501.00 | | 4 360 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 448 311.00 | 8 448 311.00 | | 8 448 311.00 |
UP Prêts | 90 753.00 | 90 753.00 | | 90 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
UX Autres créances clients | 21 119 491.00 | 21 119 491.00 | | 21 119 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
VB T. V. A. | 2 131 041.00 | 2 131 041.00 | | 2 131 041.00 |
VC Groupe et associés | 13 961 750.00 | 13 961 750.00 | | 13 961 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 050 531.00 | 8 050 531.00 | | 8 050 531.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VP Divers | 325 738.00 | 325 738.00 | | 325 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717 633.00 | 717 633.00 | | 717 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651 764.00 | 1 651 764.00 | | 1 651 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 384 796.00 | 39 384 796.00 | | 39 384 796.00 |
VW T.V.A. | 3 253 431.00 | 3 253 431.00 | | 3 253 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 208 797.00 | 44 208 797.00 | | 44 208 797.00 |