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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
AH Fonds commercial | 2 066 984.00 | | 2 066 984.00 | 2 066 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 384.00 | 206 175.00 | 56 209.00 | 262 384.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 297.00 | 225 984.00 | 2 163 314.00 | 2 389 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 861.00 | | 951 861.00 | 951 861.00 |
BZ Autres créances | 336 972.00 | | 336 972.00 | 336 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 236 704.00 | | 236 704.00 | 236 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 401.00 | | 1 733 401.00 | 1 733 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 698.00 | 225 984.00 | 3 896 714.00 | 4 122 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 916.00 | 1 356 916.00 | | 1 356 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 668.00 | 1 087 668.00 | | 1 087 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
DG Autres réserves | 75 894.00 | 76 285.00 | | 75 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 186.00 | -391.00 | | 32 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 571.00 | 2 525 385.00 | | 2 557 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 9 085.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 858.00 | 1 340 786.00 | | 835 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 639.00 | 300 852.00 | | 231 639.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 21 495.00 | | 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 856.00 | 198 792.00 | | 269 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 143.00 | 1 871 010.00 | | 1 339 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 714.00 | 4 396 395.00 | | 3 896 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 143.00 | 1 871 010.00 | | 1 339 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 614.00 | | 58 683.00 | 2 330 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 389 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 793.00 | | | 2 086 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 728.00 | | 38 656.00 | 223 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 094.00 | | 20 027.00 | 20 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 552.00 | 17 432.00 | 1.00 | 208 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 744.00 | 17 432.00 | 1.00 | 188 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 858.00 | 835 858.00 | | 835 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 856.00 | 269 856.00 | | 269 856.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
UX Autres créances clients | 951 861.00 | | | 951 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 220 116.00 | | | 220 116.00 |
VC Groupe et associés | 101 144.00 | | | 101 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 818.00 | 1 336 818.00 | | 1 336 818.00 |
VW T.V.A. | 162 261.00 | 162 261.00 | | 162 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 143.00 | 1 339 143.00 | | 1 339 143.00 |