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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 409.00 | 20 872.00 | 6 537.00 | 27 409.00 |
AH Fonds commercial | 2 066 984.00 | | 2 066 984.00 | 2 066 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 763.00 | 208 922.00 | 13 842.00 | 222 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 919.00 | 229 793.00 | 2 102 126.00 | 2 331 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 286.00 | 40 426.00 | 636 860.00 | 677 286.00 |
BZ Autres créances | 1 755 925.00 | | 1 755 925.00 | 1 755 925.00 |
CF Disponibilités | 717 763.00 | | 717 763.00 | 717 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 948.00 | 40 426.00 | 3 131 522.00 | 3 171 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 867.00 | 270 219.00 | 5 233 647.00 | 5 503 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 653 602.00 | | | 653 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 916.00 | 1 356 916.00 | | 1 356 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 668.00 | 1 087 668.00 | | 1 087 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 322.00 | 26 184.00 | | 33 322.00 |
DG Autres réserves | 415 774.00 | 280 167.00 | | 415 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 364.00 | 142 744.00 | | 331 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 044.00 | 2 893 680.00 | | 3 225 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 676.00 | 228 033.00 | | 186 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 259.00 | 69 286.00 | | 100 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 663.00 | 798 313.00 | | 556 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 294.00 | 242 583.00 | | 309 294.00 |
EA Autres dettes | 465 431.00 | 457 451.00 | | 465 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 281.00 | 316 988.00 | | 390 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 604.00 | 2 112 653.00 | | 2 008 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 233 647.00 | 5 006 333.00 | | 5 233 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 933.00 | 1 427 505.00 | | 1 821 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 335.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 977.00 | | 7 600.00 | 2 331 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 658.00 | 14 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 658.00 | 2 331 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 094 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 793.00 | | 7 600.00 | 2 086 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 763.00 | | | 222 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 953.00 | 6 840.00 | | 222 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 809.00 | 1 063.00 | | 19 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 145.00 | 5 777.00 | | 203 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 663.00 | 556 663.00 | | 556 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 294.00 | 309 294.00 | | 309 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 690.00 | 565 690.00 | | 565 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 281.00 | 390 281.00 | | 390 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
UX Autres créances clients | 677 286.00 | 677 286.00 | | 677 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 670.00 | | | 186 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755 925.00 | 1 755 925.00 | | 1 755 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 947.00 | 2 454 184.00 | 14 763.00 | 2 468 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 604.00 | 1 821 933.00 | | 2 008 604.00 |