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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
AH Fonds commercial | 2 066 984.00 | | 2 066 984.00 | 2 066 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 848.00 | 269 851.00 | 260 997.00 | 530 848.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 975.00 | 289 660.00 | 2 395 315.00 | 2 684 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 190.00 | 42 625.00 | 1 622 565.00 | 1 665 190.00 |
BZ Autres créances | 932 279.00 | | 932 279.00 | 932 279.00 |
CF Disponibilités | 165 498.00 | | 165 498.00 | 165 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 827.00 | | 53 827.00 | 53 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 794.00 | 42 625.00 | 2 774 169.00 | 2 816 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 768.00 | 332 285.00 | 5 169 484.00 | 5 501 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 916.00 | 1 356 916.00 | | 1 356 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 668.00 | 1 087 668.00 | | 1 087 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 697.00 | 17 708.00 | | 24 697.00 |
DG Autres réserves | 451 898.00 | 319 106.00 | | 451 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 757.00 | 139 781.00 | | 29 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 936.00 | 2 921 179.00 | | 2 950 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 511.00 | 239 307.00 | | 246 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 206.00 | 26 393.00 | | 21 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 304.00 | 610 722.00 | | 1 183 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 742.00 | 413 761.00 | | 413 742.00 |
EA Autres dettes | | 148 163.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 785.00 | 426 400.00 | | 353 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 548.00 | 1 864 746.00 | | 2 218 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 484.00 | 4 785 925.00 | | 5 169 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 780.00 | 1 661 356.00 | | 2 012 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 286.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 683.00 | | 279 400.00 | 2 573 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 042.00 | 67 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 107.00 | 2 684 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 065.00 | 530 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 793.00 | | | 2 086 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 524.00 | | 245 389.00 | 449 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 366.00 | | 34 010.00 | 37 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 063.00 | 34 597.00 | | 255 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 254.00 | 34 597.00 | | 235 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 304.00 | 1 183 304.00 | | 1 183 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 742.00 | 413 742.00 | | 413 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 785.00 | 353 785.00 | | 353 785.00 |
UP Prêts | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 190.00 | 1 665 190.00 | | 1 665 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 511.00 | 40 743.00 | 169 219.00 | 246 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 279.00 | 932 279.00 | | 932 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 629.00 | 2 651 295.00 | 67 334.00 | 2 718 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 548.00 | 2 012 780.00 | 169 219.00 | 2 218 548.00 |