| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
AH Fonds commercial | 2 066 984.00 | | 2 066 984.00 | 2 066 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 459.00 | 235 254.00 | 50 205.00 | 285 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 065.00 | | 164 065.00 | 164 065.00 |
BF Prêts | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 683.00 | 255 063.00 | 2 318 620.00 | 2 573 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 796.00 | 25 425.00 | 1 658 371.00 | 1 683 796.00 |
BZ Autres créances | 621 659.00 | | 621 659.00 | 621 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 427.00 | | 68 427.00 | 68 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 601.00 | | 68 601.00 | 68 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 730.00 | 25 425.00 | 2 467 305.00 | 2 492 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 413.00 | 280 488.00 | 4 785 925.00 | 5 066 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 916.00 | 1 356 916.00 | | 1 356 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 668.00 | 1 087 668.00 | | 1 087 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 708.00 | 6 516.00 | | 17 708.00 |
DG Autres réserves | 319 106.00 | 106 471.00 | | 319 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 781.00 | 223 827.00 | | 139 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 179.00 | 2 781 398.00 | | 2 921 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 307.00 | | | 239 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 393.00 | 72 549.00 | | 26 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 722.00 | 664 766.00 | | 610 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 761.00 | 344 394.00 | | 413 761.00 |
EA Autres dettes | 148 163.00 | | | 148 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 400.00 | 325 542.00 | | 426 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 746.00 | 1 407 251.00 | | 1 864 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 925.00 | 4 188 649.00 | | 4 785 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 356.00 | 1 407 251.00 | | 1 661 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 924.00 | | 187 836.00 | 2 391 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 078.00 | 37 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 078.00 | 2 573 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 793.00 | | | 2 086 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 695.00 | | 178 829.00 | 270 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 436.00 | | 9 008.00 | 34 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 382.00 | 14 681.00 | | 240 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 573.00 | 14 681.00 | | 220 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 722.00 | 610 722.00 | | 610 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 935.00 | 173 935.00 | | 173 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 400.00 | 426 400.00 | | 426 400.00 |
UP Prêts | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 796.00 | 1 683 796.00 | | 1 683 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 021.00 | 27 631.00 | 137 541.00 | 231 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 021.00 | | | 231 021.00 |
VP Divers | 621 659.00 | 621 659.00 | | 621 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 761.00 | 413 761.00 | | 413 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 601.00 | 68 601.00 | | 68 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 422.00 | 2 374 056.00 | 37 366.00 | 2 411 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 746.00 | 1 661 356.00 | 137 541.00 | 1 864 746.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |