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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
AH Fonds commercial | 2 066 984.00 | | 2 066 984.00 | 2 066 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 695.00 | 220 573.00 | 50 122.00 | 270 695.00 |
BF Prêts | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 924.00 | 240 382.00 | 2 151 542.00 | 2 391 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 911.00 | 20 222.00 | 1 280 689.00 | 1 300 911.00 |
BZ Autres créances | 150 867.00 | | 150 867.00 | 150 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 809.00 | | 202 809.00 | 202 809.00 |
CF Disponibilités | 380 284.00 | | 380 284.00 | 380 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 329.00 | 20 222.00 | 2 037 107.00 | 2 057 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 253.00 | 260 604.00 | 4 188 649.00 | 4 449 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 916.00 | 1 356 916.00 | | 1 356 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 668.00 | 1 087 668.00 | | 1 087 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 516.00 | 4 907.00 | | 6 516.00 |
DG Autres réserves | 106 471.00 | 75 894.00 | | 106 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 827.00 | 32 186.00 | | 223 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 398.00 | 2 557 571.00 | | 2 781 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 549.00 | 1 500.00 | | 72 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 766.00 | 835 858.00 | | 664 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 394.00 | 231 639.00 | | 344 394.00 |
EA Autres dettes | | 287.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 542.00 | 269 856.00 | | 325 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 251.00 | 1 339 143.00 | | 1 407 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 649.00 | 3 896 714.00 | | 4 188 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 251.00 | 1 339 143.00 | | 1 407 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 297.00 | | 8 311.00 | 2 389 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 685.00 | 34 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 685.00 | 2 391 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 793.00 | | | 2 086 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 384.00 | | 8 311.00 | 262 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 984.00 | 14 398.00 | | 225 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 175.00 | 14 398.00 | | 206 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 222.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 766.00 | 664 766.00 | | 664 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 542.00 | 325 542.00 | | 325 542.00 |
UP Prêts | 14 206.00 | 6 078.00 | | 14 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 645.00 | | | 1 276 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 115 279.00 | | | 115 279.00 |
VC Groupe et associés | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
VI Groupe et associés | 71 927.00 | 71 927.00 | | 71 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 672.00 | 1 500 544.00 | 8 128.00 | 1 508 672.00 |
VW T.V.A. | 247 937.00 | 247 937.00 | | 247 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 251.00 | 1 407 251.00 | | 1 407 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |