| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 789.00 | 7 539.00 | 250.00 | 7 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 946.00 | 226 828.00 | 17 119.00 | 243 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 920.00 | 136 598.00 | 1 322.00 | 137 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 655.00 | 370 965.00 | 23 690.00 | 394 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 834.00 | | 146 834.00 | 146 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 062.00 | 33 752.00 | 243 310.00 | 277 062.00 |
BZ Autres créances | 248 132.00 | | 248 132.00 | 248 132.00 |
CF Disponibilités | 327 150.00 | | 327 150.00 | 327 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 005 066.00 | 33 752.00 | 971 314.00 | 1 005 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 721.00 | 404 716.00 | 995 005.00 | 1 399 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 395 047.00 | 304 137.00 | | 395 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 972.00 | 90 910.00 | | 84 972.00 |
DL TOTAL (I) | 513 019.00 | 428 047.00 | | 513 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 558.00 | 263 603.00 | | 211 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 523.00 | 237 509.00 | | 228 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 600.00 | 45 289.00 | | 36 600.00 |
EA Autres dettes | 5 305.00 | 6 956.00 | | 5 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 986.00 | 571 919.00 | | 481 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 005.00 | 999 966.00 | | 995 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 986.00 | 571 919.00 | | 481 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 112 759.00 | | 1 112 759.00 | 1 112 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 759.00 | | 1 112 759.00 | 1 112 759.00 |
FM Production stockée | | | 4 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 585.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 623.00 | 41 842.00 | | 38 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 541.00 | 1 198 793.00 | | 1 124 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 569.00 | 1 107 883.00 | | 1 039 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 972.00 | 90 910.00 | | 84 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 649.00 | | 4 006.00 | 390 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 398.00 | | 391.00 | 7 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 251.00 | | 3 615.00 | 378 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 908.00 | 10 056.00 | | 360 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 398.00 | 141.00 | | 7 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 510.00 | 9 915.00 | | 353 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 128.00 | 16 354.00 | 2 730.00 | 20 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 128.00 | 16 354.00 | 2 730.00 | 20 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 128.00 | 16 354.00 | 2 730.00 | 20 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 354.00 | 2 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 523.00 | 228 523.00 | | 228 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 598.00 | | | 236 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
VB T. V. A. | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
VC Groupe et associés | 217 295.00 | | | 217 295.00 |
VI Groupe et associés | 211 558.00 | 211 558.00 | | 211 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VP Divers | 60.00 | | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 194.00 | 530 194.00 | | 530 194.00 |
VW T.V.A. | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 986.00 | 481 986.00 | | 481 986.00 |