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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 303.00 | 202 083.00 | 19 221.00 | 221 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 294.00 | 60 023.00 | 2 271.00 | 62 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 894.00 | 279 403.00 | 26 492.00 | 305 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 091.00 | | 81 091.00 | 81 091.00 |
BN En cours de production de biens | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 356.00 | 2 908.00 | 227 448.00 | 230 356.00 |
BZ Autres créances | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
CF Disponibilités | 173 925.00 | | 173 925.00 | 173 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 971.00 | 2 908.00 | 509 063.00 | 511 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 866.00 | 282 311.00 | 535 555.00 | 817 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 145.00 | 610 165.00 | | 141 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 149.00 | 82 980.00 | | 112 149.00 |
DL TOTAL (I) | 286 294.00 | 726 145.00 | | 286 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 635.00 | 87 591.00 | | 38 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 109.00 | 199 653.00 | | 194 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 821.00 | 18 745.00 | | 15 821.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 1 378.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 261.00 | 307 368.00 | | 249 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 555.00 | 1 033 513.00 | | 535 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 261.00 | 307 368.00 | | 249 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 099 506.00 | | 1 099 506.00 | 1 099 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 506.00 | | 1 099 506.00 | 1 099 506.00 |
FM Production stockée | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 614.00 | 27 735.00 | | 43 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 088.00 | 975 999.00 | | 1 110 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 939.00 | 893 019.00 | | 997 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 149.00 | 82 980.00 | | 112 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 513.00 | | 9 508.00 | 304 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 126.00 | 305 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 126.00 | 293 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 724.00 | | 9 508.00 | 291 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 061.00 | 7 960.00 | 8 126.00 | 270 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 272.00 | 7 960.00 | 8 126.00 | 262 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 508.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 838.00 | 441.00 | 1 372.00 | 3 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 838.00 | 9 949.00 | 1 372.00 | 3 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 838.00 | 9 949.00 | 1 372.00 | 3 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 949.00 | 1 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 109.00 | 194 109.00 | | 194 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 337.00 | 226 337.00 | | 226 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VC Groupe et associés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VI Groupe et associés | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 924.00 | 260 924.00 | | 260 924.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 261.00 | 249 261.00 | | 249 261.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |