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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 430.00 | 203 385.00 | 26 044.00 | 229 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 294.00 | 58 886.00 | 3 408.00 | 62 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 513.00 | 270 061.00 | 34 452.00 | 304 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 170.00 | | 88 170.00 | 88 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 068.00 | 3 838.00 | 230 230.00 | 234 068.00 |
BZ Autres créances | 590 927.00 | | 590 927.00 | 590 927.00 |
CF Disponibilités | 89 734.00 | | 89 734.00 | 89 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 002 899.00 | 3 838.00 | 999 061.00 | 1 002 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 412.00 | 273 899.00 | 1 033 513.00 | 1 307 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 610 165.00 | 480 019.00 | | 610 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 980.00 | 130 146.00 | | 82 980.00 |
DL TOTAL (I) | 726 145.00 | 643 165.00 | | 726 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 591.00 | 15 231.00 | | 87 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 653.00 | 186 897.00 | | 199 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 745.00 | 28 938.00 | | 18 745.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 1 396.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 368.00 | 232 460.00 | | 307 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 513.00 | 875 625.00 | | 1 033 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 591.00 | | | 87 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 960 990.00 | | 960 990.00 | 960 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 990.00 | | 960 990.00 | 960 990.00 |
FM Production stockée | | | -6 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 415.00 | 14 000.00 | | 11 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 415.00 | 14 000.00 | | 11 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 050.00 | 14 000.00 | | 6 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 735.00 | 59 288.00 | | 27 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 999.00 | 1 106 210.00 | | 975 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 019.00 | 976 064.00 | | 893 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 980.00 | 130 146.00 | | 82 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 547.00 | 7 895.00 | 75 381.00 | 337 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 758.00 | 7 895.00 | 75 381.00 | 329 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 838.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 653.00 | 199 653.00 | | 199 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 621.00 | 225 621.00 | | 225 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VB T. V. A. | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VC Groupe et associés | 574 869.00 | 574 869.00 | | 574 869.00 |
VI Groupe et associés | 87 591.00 | 87 591.00 | | 87 591.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 995.00 | 829 995.00 | | 829 995.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 368.00 | 307 368.00 | | 307 368.00 |