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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 507.00 | 197 214.00 | 10 293.00 | 207 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 129.00 | 132 544.00 | 585.00 | 133 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 425.00 | 337 547.00 | 15 878.00 | 353 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 327.00 | | 111 327.00 | 111 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 972.00 | | 222 972.00 | 222 972.00 |
BZ Autres créances | 321 556.00 | | 321 556.00 | 321 556.00 |
CF Disponibilités | 195 676.00 | | 195 676.00 | 195 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 748.00 | | 859 748.00 | 859 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 173.00 | 337 547.00 | 875 625.00 | 1 213 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 019.00 | 395 047.00 | | 480 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 146.00 | 84 972.00 | | 130 146.00 |
DL TOTAL (I) | 643 165.00 | 513 019.00 | | 643 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 231.00 | 211 558.00 | | 15 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 897.00 | 228 523.00 | | 186 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 938.00 | 36 600.00 | | 28 938.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 5 305.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 460.00 | 481 986.00 | | 232 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 625.00 | 995 005.00 | | 875 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 056 013.00 | | 1 056 013.00 | 1 056 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 013.00 | | 1 056 013.00 | 1 056 013.00 |
FM Production stockée | | | 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 288.00 | 38 623.00 | | 59 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 210.00 | 1 124 541.00 | | 1 106 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 064.00 | 1 039 569.00 | | 976 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 146.00 | 84 972.00 | | 130 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 655.00 | | | 394 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 230.00 | 353 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 230.00 | 340 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 866.00 | | | 381 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 965.00 | 7 813.00 | 41 230.00 | 370 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | 250.00 | | 7 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 425.00 | 7 563.00 | 41 230.00 | 363 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 897.00 | 186 897.00 | | 186 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 972.00 | | | 222 972.00 |
VB T. V. A. | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VC Groupe et associés | 287 772.00 | | | 287 772.00 |
VI Groupe et associés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VP Divers | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 606.00 | 551 606.00 | | 551 606.00 |
VW T.V.A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 460.00 | 232 460.00 | | 232 460.00 |