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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 243.00 | 245 165.00 | 145 079.00 | 390 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 554.00 | 62 530.00 | 1 024.00 | 63 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 094.00 | 324 992.00 | 151 103.00 | 476 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 439.00 | | 124 439.00 | 124 439.00 |
BN En cours de production de biens | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 816.00 | 150.00 | 210 666.00 | 210 816.00 |
BZ Autres créances | 73 208.00 | | 73 208.00 | 73 208.00 |
CF Disponibilités | 439 305.00 | | 439 305.00 | 439 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 776.00 | 150.00 | 856 626.00 | 856 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 870.00 | 325 142.00 | 1 007 729.00 | 1 332 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 926.00 | 253 294.00 | | 359 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 695.00 | 106 633.00 | | 207 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
DL TOTAL (I) | 630 687.00 | 392 926.00 | | 630 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 624.00 | 84 005.00 | | 157 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 779.00 | 12 684.00 | | 186 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 648.00 | 28 298.00 | | 30 648.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 242 562.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 042.00 | 367 549.00 | | 377 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 729.00 | 760 475.00 | | 1 007 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 042.00 | 367 549.00 | | 377 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 226 751.00 | | 1 226 751.00 | 1 226 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 751.00 | | 1 226 751.00 | 1 226 751.00 |
FM Production stockée | | | 5 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 883.00 | 41 468.00 | | 74 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 652.00 | 985 605.00 | | 1 246 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 957.00 | 878 972.00 | | 1 038 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 695.00 | 106 633.00 | | 207 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 904.00 | | 88 190.00 | 387 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 115.00 | | 88 190.00 | 375 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 445.00 | 34 039.00 | | 281 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 656.00 | 34 039.00 | | 273 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
6T Sur comptes clients | 1 412.00 | | 1 262.00 | 1 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 920.00 | | 1 262.00 | 10 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 920.00 | | 1 262.00 | 10 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 779.00 | 186 779.00 | | 186 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 636.00 | 210 636.00 | | 210 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VI Groupe et associés | 157 624.00 | 157 624.00 | | 157 624.00 |
VP Divers | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 164.00 | 289 164.00 | | 289 164.00 |
VW T.V.A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 042.00 | 377 042.00 | | 377 042.00 |