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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | 22 500.00 | 202 500.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AP Constructions | 35 660.00 | 19 877.00 | 15 783.00 | 35 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 436.00 | 6 704.00 | 2 732.00 | 9 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 238.00 | 45 465.00 | 35 774.00 | 81 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 502.00 | 97 227.00 | 262 275.00 | 359 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 524.00 | 1 322.00 | 128 202.00 | 129 524.00 |
BZ Autres créances | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CF Disponibilités | 78 736.00 | | 78 736.00 | 78 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 656.00 | 1 322.00 | 235 334.00 | 236 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 158.00 | 98 548.00 | 497 609.00 | 596 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 118 461.00 | 76 520.00 | | 118 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625.00 | 41 941.00 | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 127 887.00 | 127 261.00 | | 127 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 667.00 | 180 538.00 | | 158 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 123.00 | 82 254.00 | | 58 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 750.00 | 79 149.00 | | 100 750.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 2 017.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 723.00 | 394 426.00 | | 369 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 609.00 | 521 687.00 | | 497 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 224.00 | 252 932.00 | | 251 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 094.00 | | 21 317.00 | 348 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 909.00 | 359 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 909.00 | 126 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 681.00 | | | 227 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 927.00 | | 21 317.00 | 114 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 855.00 | 35 281.00 | 9 909.00 | 71 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | 22 500.00 | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 175.00 | 12 781.00 | 9 909.00 | 69 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 128 034.00 | | | 128 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 667.00 | 40 168.00 | 118 499.00 | 158 667.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 707.00 | 140 462.00 | 6 245.00 | 146 707.00 |
VW T.V.A. | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 723.00 | 251 224.00 | 118 499.00 | 369 723.00 |