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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | 45 000.00 | 180 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AP Constructions | 35 660.00 | 22 256.00 | 13 404.00 | 35 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 436.00 | 8 012.00 | 1 424.00 | 9 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 777.00 | 55 889.00 | 55 888.00 | 111 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 040.00 | 133 837.00 | 256 203.00 | 390 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 728.00 | 925.00 | 156 803.00 | 157 728.00 |
BZ Autres créances | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CF Disponibilités | 206 460.00 | | 206 460.00 | 206 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 098.00 | 925.00 | 399 173.00 | 400 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 139.00 | 134 762.00 | 655 376.00 | 790 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 867.00 | | | 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 087.00 | 118 461.00 | | 119 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 725.00 | 625.00 | | 60 725.00 |
DL TOTAL (I) | 188 611.00 | 127 887.00 | | 188 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 336.00 | 158 667.00 | | 135 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 121.00 | 50 000.00 | | 50 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 477.00 | 58 123.00 | | 83 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 161.00 | 100 750.00 | | 121 161.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | 2 183.00 | | 2 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 765.00 | 369 723.00 | | 466 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 376.00 | 497 609.00 | | 655 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 437.00 | 251 224.00 | | 370 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 502.00 | | 30 538.00 | 359 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 681.00 | | | 227 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 335.00 | | 30 538.00 | 126 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 227.00 | 36 610.00 | | 97 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 181.00 | 22 500.00 | | 25 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 046.00 | 14 110.00 | | 72 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 322.00 | 788.00 | 1 185.00 | 1 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 322.00 | 788.00 | 1 185.00 | 1 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322.00 | 788.00 | 1 185.00 | 1 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | 1 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 477.00 | 83 477.00 | | 83 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 156 698.00 | | | 156 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 336.00 | 39 008.00 | 96 328.00 | 135 336.00 |
VI Groupe et associés | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 775.00 | | | 134 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 105.00 | | | 158 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 653.00 | 171 031.00 | 5 622.00 | 176 653.00 |
VW T.V.A. | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 765.00 | 370 437.00 | 96 328.00 | 466 765.00 |