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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | 90 000.00 | 135 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AP Constructions | 35 660.00 | 27 012.00 | 8 647.00 | 35 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 116.00 | 75 755.00 | 29 360.00 | 105 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 748.00 | 204 885.00 | 177 862.00 | 382 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 644.00 | 1 162.00 | 106 482.00 | 107 644.00 |
BZ Autres créances | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
CF Disponibilités | 132 779.00 | | 132 779.00 | 132 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 313.00 | 1 162.00 | 290 150.00 | 291 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 061.00 | 206 047.00 | 468 013.00 | 674 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 8 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 204 028.00 | 179 811.00 | | 204 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 026.00 | 56 217.00 | | 38 026.00 |
DL TOTAL (I) | 282 854.00 | 244 828.00 | | 282 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 126.00 | 116 745.00 | | 71 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 218.00 | 58 964.00 | | 40 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 002.00 | 104 472.00 | | 70 002.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | 8 111.00 | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 158.00 | 288 294.00 | | 185 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 013.00 | 533 123.00 | | 468 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 343.00 | 217 167.00 | | 156 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 481.00 | | 2 267.00 | 380 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 681.00 | | | 227 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 946.00 | | 2 267.00 | 147 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 586.00 | 39 299.00 | | 165 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 181.00 | 22 500.00 | | 70 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 406.00 | 16 799.00 | | 95 406.00 |