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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | 112 500.00 | 112 500.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AP Constructions | 35 660.00 | 29 391.00 | 6 268.00 | 35 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 287.00 | 80 877.00 | 16 409.00 | 97 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 918.00 | 234 885.00 | 140 033.00 | 374 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 555.00 | | 194 555.00 | 194 555.00 |
BZ Autres créances | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
CF Disponibilités | 246 386.00 | | 246 386.00 | 246 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 457.00 | | 485 457.00 | 485 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 375.00 | 234 885.00 | 625 490.00 | 860 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 800.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 854.00 | 204 028.00 | | 238 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 123.00 | 38 026.00 | | 46 123.00 |
DL TOTAL (I) | 328 978.00 | 282 854.00 | | 328 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 815.00 | 71 126.00 | | 28 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 656.00 | 40 218.00 | | 64 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 916.00 | 70 002.00 | | 106 916.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 3 810.00 | | 2 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 149.00 | | | 93 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 511.00 | 185 158.00 | | 296 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 490.00 | 468 013.00 | | 625 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 748.00 | | | 382 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 829.00 | 374 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 829.00 | 142 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 681.00 | | | 227 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 213.00 | | | 150 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 885.00 | 37 830.00 | 7 829.00 | 204 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 681.00 | 22 500.00 | | 92 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 205.00 | 15 330.00 | 7 829.00 | 112 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 657.00 | 64 657.00 | | 64 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 149.00 | 93 149.00 | | 93 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 194 555.00 | 194 555.00 | | 194 555.00 |
VB T. V. A. | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 815.00 | 27 212.00 | 1 604.00 | 28 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 480.00 | 221 725.00 | 4 755.00 | 226 480.00 |
VW T.V.A. | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 512.00 | 294 908.00 | 1 604.00 | 296 512.00 |