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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | 67 500.00 | 157 500.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AP Constructions | 35 660.00 | 24 634.00 | 11 026.00 | 35 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 436.00 | 9 320.00 | 116.00 | 9 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 849.00 | 61 452.00 | 41 397.00 | 102 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 481.00 | 165 586.00 | 214 895.00 | 380 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 627.00 | 1 062.00 | 109 565.00 | 110 627.00 |
BZ Autres créances | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CF Disponibilités | 184 911.00 | | 184 911.00 | 184 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 290.00 | 1 062.00 | 318 229.00 | 319 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 771.00 | 166 648.00 | 533 123.00 | 699 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 179 811.00 | 119 087.00 | | 179 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 217.00 | 60 725.00 | | 56 217.00 |
DL TOTAL (I) | 244 829.00 | 188 611.00 | | 244 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 746.00 | 135 336.00 | | 116 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 964.00 | 83 477.00 | | 58 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 473.00 | 121 161.00 | | 104 473.00 |
EA Autres dettes | 8 112.00 | 2 745.00 | | 8 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 294.00 | 466 765.00 | | 288 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 123.00 | 655 376.00 | | 533 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 168.00 | 370 437.00 | | 217 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 040.00 | | | 390 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632.00 | 4 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 559.00 | 380 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 927.00 | 147 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 681.00 | | | 227 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 873.00 | | | 156 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 837.00 | 40 676.00 | 8 927.00 | 133 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 681.00 | 22 500.00 | | 47 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 157.00 | 18 176.00 | 8 927.00 | 86 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 925.00 | 273.00 | 136.00 | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | 273.00 | 136.00 | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | 273.00 | 136.00 | 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 109 438.00 | | | 109 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 746.00 | 45 619.00 | 71 127.00 | 116 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 335.00 | 122 391.00 | 5 944.00 | 128 335.00 |
VW T.V.A. | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 294.00 | 217 168.00 | 71 127.00 | 288 294.00 |