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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 201.00 | 46 922.00 | 4 278.00 | 51 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 168.00 | 3 634.00 | 2 535.00 | 6 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 230.00 | 55 401.00 | 1 316 829.00 | 1 372 230.00 |
BT Marchandises | 100 695.00 | | 100 695.00 | 100 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 312.00 | | 62 312.00 | 62 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 534.00 | 1 314.00 | 75 220.00 | 76 534.00 |
BZ Autres créances | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 033.00 | | 80 033.00 | 80 033.00 |
CF Disponibilités | 220 793.00 | | 220 793.00 | 220 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 291.00 | 1 314.00 | 552 977.00 | 554 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 521.00 | 56 715.00 | 1 869 805.00 | 1 926 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 354.00 | 10 542.00 | | 15 354.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 591 578.00 | 590 143.00 | | 591 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 189.00 | 96 247.00 | | 85 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 121.00 | 1 696 932.00 | | 1 692 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 200.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 302.00 | 85 558.00 | | 90 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 953.00 | 15 080.00 | | 23 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 247.00 | 76 682.00 | | 63 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 685.00 | 177 520.00 | | 177 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 805.00 | 1 874 452.00 | | 1 869 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 685.00 | 177 520.00 | | 177 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 200.00 | | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 5.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 90 302.00 | 90 302.00 | | 90 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 473.00 | 88 780.00 | 1 693.00 | 90 473.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 685.00 | 177 685.00 | | 177 685.00 |