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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 201.00 | 48 518.00 | 2 683.00 | 51 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 168.00 | 4 233.00 | 1 935.00 | 6 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 230.00 | 57 596.00 | 1 314 634.00 | 1 372 230.00 |
BT Marchandises | 97 370.00 | | 97 370.00 | 97 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 866.00 | 600.00 | 53 266.00 | 53 866.00 |
BZ Autres créances | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 033.00 | | 80 033.00 | 80 033.00 |
CF Disponibilités | 183 687.00 | | 183 687.00 | 183 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 722.00 | 600.00 | 503 122.00 | 503 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 952.00 | 58 196.00 | 1 817 756.00 | 1 875 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 832.00 | | | 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 614.00 | 15 354.00 | | 19 614.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 582 507.00 | 591 578.00 | | 582 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 624.00 | 85 189.00 | | 72 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 745.00 | 1 692 121.00 | | 1 674 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 183.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 035.00 | 90 302.00 | | 76 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 034.00 | 23 953.00 | | 15 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 665.00 | 63 247.00 | | 51 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 011.00 | 177 685.00 | | 143 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 756.00 | 1 869 805.00 | | 1 817 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 903.00 | 177 685.00 | | 142 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 183.00 | | 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 286.00 | 76 438.00 | 848.00 | 77 286.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 903.00 | 142 903.00 | | 142 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |