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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 201.00 | 50 564.00 | 636.00 | 51 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 418.00 | 6 749.00 | 1 669.00 | 8 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 479.00 | 62 158.00 | 1 312 321.00 | 1 374 479.00 |
BT Marchandises | 95 219.00 | | 95 219.00 | 95 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 429.00 | 1 136.00 | 50 293.00 | 51 429.00 |
BZ Autres créances | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 033.00 | | 70 033.00 | 70 033.00 |
CF Disponibilités | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 461.00 | 1 136.00 | 484 325.00 | 485 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 940.00 | 63 294.00 | 1 796 646.00 | 1 859 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 342.00 | 23 245.00 | | 26 342.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 530 356.00 | 561 500.00 | | 530 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 587.00 | 61 954.00 | | 31 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 285.00 | 1 646 698.00 | | 1 588 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 155.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 773.00 | 74 429.00 | | 107 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 198.00 | 11 195.00 | | 37 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 215.00 | 51 759.00 | | 60 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 361.00 | 140 538.00 | | 208 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 646.00 | 1 787 236.00 | | 1 796 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 361.00 | | | 208 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 107 773.00 | 107 773.00 | | 107 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 697.00 | 64 397.00 | 1 305.00 | 65 697.00 |
VW T.V.A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 361.00 | 208 361.00 | | 208 361.00 |