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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 418.00 | 7 661.00 | 757.00 | 8 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 463.00 | 63 706.00 | 1 310 757.00 | 1 374 463.00 |
BT Marchandises | 92 887.00 | | 92 887.00 | 92 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 896.00 | | 54 896.00 | 54 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 810.00 | 2 036.00 | 57 774.00 | 59 810.00 |
BZ Autres créances | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 253 754.00 | | 253 754.00 | 253 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 843.00 | 2 036.00 | 465 807.00 | 467 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 306.00 | 65 742.00 | 1 776 564.00 | 1 842 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 922.00 | 26 342.00 | | 27 922.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 470 363.00 | 530 356.00 | | 470 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 383.00 | 31 587.00 | | 40 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 668.00 | 1 588 285.00 | | 1 538 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 175.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 234.00 | 107 773.00 | | 138 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 081.00 | 37 198.00 | | 29 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 320.00 | 60 215.00 | | 67 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 896.00 | 208 361.00 | | 237 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 564.00 | 1 796 646.00 | | 1 776 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 896.00 | 208 361.00 | | 237 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 175.00 | | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 138 234.00 | 138 234.00 | | 138 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 272.00 | 64 010.00 | 2 262.00 | 66 272.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 896.00 | 237 896.00 | | 237 896.00 |