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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 201.00 | 49 644.00 | 1 556.00 | 51 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 418.00 | 5 399.00 | 3 018.00 | 8 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 479.00 | 59 889.00 | 1 314 591.00 | 1 374 479.00 |
BT Marchandises | 91 050.00 | | 91 050.00 | 91 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 077.00 | | 56 077.00 | 56 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 044.00 | 1 136.00 | 31 908.00 | 33 044.00 |
BZ Autres créances | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 033.00 | | 80 033.00 | 80 033.00 |
CF Disponibilités | 194 143.00 | | 194 143.00 | 194 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 782.00 | 1 136.00 | 472 645.00 | 473 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 261.00 | 61 025.00 | 1 787 236.00 | 1 848 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 245.00 | 19 614.00 | | 23 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 500.00 | 582 507.00 | | 561 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 954.00 | 72 624.00 | | 61 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 698.00 | 1 674 745.00 | | 1 646 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 169.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 429.00 | 76 035.00 | | 74 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 195.00 | 15 034.00 | | 11 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 759.00 | 51 665.00 | | 51 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 538.00 | 143 011.00 | | 140 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 236.00 | 1 817 756.00 | | 1 787 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 538.00 | 142 903.00 | | 140 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 169.00 | | 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 74 429.00 | 74 429.00 | | 74 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 494.00 | 51 190.00 | 1 305.00 | 52 494.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 538.00 | 140 538.00 | | 140 538.00 |