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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 240.00 | | 86 240.00 | 86 240.00 |
AP Constructions | 270 100.00 | 120.00 | 269 980.00 | 270 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 4 500.00 | 7 500.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 817.00 | | 300 817.00 | 300 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 688.00 | 4 620.00 | 1 224 068.00 | 1 228 688.00 |
BZ Autres créances | 126 035.00 | | 126 035.00 | 126 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 284.00 | | 205 284.00 | 205 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 973.00 | 4 620.00 | 1 429 353.00 | 1 433 973.00 |
CU Autres participations | 559 531.00 | | 559 531.00 | 559 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 086 001.00 | 1 000 000.00 | | 1 086 001.00 |
DH Report à nouveau | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 973.00 | 93 766.00 | | 11 973.00 |
DK Provisions réglementées | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 064.00 | 1 148 856.00 | | 1 153 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 069.00 | 3 715.00 | | 132 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 676.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 14 100.00 | 16 726.00 | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 289.00 | 23 237.00 | | 276 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 353.00 | 1 172 093.00 | | 1 429 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 112.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 035.00 | 105 533.00 | | 30 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 062.00 | 11 767.00 | | 18 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 973.00 | 93 766.00 | | 11 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 069.00 | 132 069.00 | | 132 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 852.00 | 126 035.00 | 300 817.00 | 426 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 289.00 | 152 140.00 | 32 301.00 | 276 289.00 |