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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 240.00 | | 86 240.00 | 86 240.00 |
AP Constructions | 270 100.00 | 21 728.00 | 248 372.00 | 270 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 729.00 | | 305 729.00 | 305 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 660.00 | 33 978.00 | 1 195 682.00 | 1 229 660.00 |
BZ Autres créances | 93 971.00 | | 93 971.00 | 93 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 834.00 | | 163 834.00 | 163 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 494.00 | 33 978.00 | 1 359 516.00 | 1 393 494.00 |
CU Autres participations | 555 341.00 | | 555 341.00 | 555 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 091 100.00 | 1 090 600.00 | | 1 091 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 546.00 | 2 854.00 | | -3 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 454.00 | 1 144 354.00 | | 1 138 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 255.00 | 122 185.00 | | 114 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 154.00 | 87 523.00 | | 80 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 772.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 125.00 | | |
EA Autres dettes | 26 653.00 | 19 428.00 | | 26 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 062.00 | 232 033.00 | | 221 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 516.00 | 1 376 387.00 | | 1 359 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 769.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 372.00 | 34 098.00 | | 27 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 917.00 | 31 243.00 | | 30 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 546.00 | 2 854.00 | | -3 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 255.00 | 7 370.00 | 34 047.00 | 114 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 700.00 | 93 971.00 | 305 729.00 | 399 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 062.00 | 114 177.00 | 34 047.00 | 221 062.00 |