| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 240.00 | | 86 240.00 | 86 240.00 |
AP Constructions | 270 100.00 | 10 924.00 | 259 176.00 | 270 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 10 500.00 | 1 500.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 741.00 | | 295 741.00 | 295 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 422.00 | 21 424.00 | 1 197 998.00 | 1 219 422.00 |
BZ Autres créances | 91 056.00 | | 91 056.00 | 91 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 389.00 | | 178 389.00 | 178 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 811.00 | 21 424.00 | 1 376 387.00 | 1 397 811.00 |
CU Autres participations | 555 341.00 | | 555 341.00 | 555 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 090 600.00 | 1 086 001.00 | | 1 090 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 854.00 | 11 973.00 | | 2 854.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 190.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 144 354.00 | 1 153 064.00 | | 1 144 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 185.00 | 130 000.00 | | 122 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 523.00 | 132 069.00 | | 87 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 120.00 | | 125.00 |
EA Autres dettes | 19 428.00 | 14 100.00 | | 19 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 033.00 | 276 289.00 | | 232 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 387.00 | 1 429 353.00 | | 1 376 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 247.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 098.00 | 30 035.00 | | 34 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 243.00 | 18 062.00 | | 31 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 854.00 | 11 973.00 | | 2 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 185.00 | 7 929.00 | 32 892.00 | 122 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 797.00 | 91 056.00 | 295 741.00 | 386 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 033.00 | 117 777.00 | 32 892.00 | 232 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 20.00 | | |