| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 240.00 | | 116 240.00 | 116 240.00 |
AP Constructions | 240 100.00 | 48 127.00 | 191 973.00 | 240 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 469.00 | | 296 469.00 | 296 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 150.00 | 48 127.00 | 1 160 024.00 | 1 208 150.00 |
BZ Autres créances | 95 201.00 | | 95 201.00 | 95 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 016.00 | | 117 016.00 | 117 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 166.00 | 48 127.00 | 1 277 039.00 | 1 325 166.00 |
CU Autres participations | 555 341.00 | | 555 341.00 | 555 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 130 100.00 | 1 091 100.00 | | 1 130 100.00 |
DH Report à nouveau | | -2 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002.00 | 63 630.00 | | 1 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 002.00 | 1 195 153.00 | | 1 174 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 766.00 | 98 048.00 | | 89 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 121.00 | 1 887.00 | | 5 121.00 |
EA Autres dettes | 8 150.00 | 7 100.00 | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 037.00 | 107 035.00 | | 103 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 039.00 | 1 302 188.00 | | 1 277 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 078.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 897.00 | 85 150.00 | | 26 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 895.00 | 21 520.00 | | 25 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002.00 | 63 630.00 | | 1 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 597.00 | 3 000.00 | | 1 212 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 446.00 | 851 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 446.00 | 1 208 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 340.00 | | | 356 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 257.00 | 3 000.00 | | 856 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 523.00 | 9 604.00 | | 38 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 523.00 | 9 604.00 | | 38 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 469.00 | | 296 469.00 | 296 469.00 |
VC Groupe et associés | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 766.00 | 8 403.00 | 44 162.00 | 89 766.00 |
VI Groupe et associés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VP Divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 671.00 | 95 201.00 | 296 469.00 | 391 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 037.00 | 21 674.00 | 44 162.00 | 103 037.00 |