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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 240.00 | | 116 240.00 | 116 240.00 |
AP Constructions | 240 100.00 | 28 919.00 | 211 181.00 | 240 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 681.00 | | 297 681.00 | 297 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 362.00 | 28 919.00 | 1 180 444.00 | 1 209 362.00 |
BZ Autres créances | 75 345.00 | | 75 345.00 | 75 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 971.00 | | 132 971.00 | 132 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 334.00 | 28 919.00 | 1 313 415.00 | 1 342 334.00 |
CU Autres participations | 555 341.00 | | 555 341.00 | 555 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 091 100.00 | 1 091 100.00 | | 1 091 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 454.00 | 8 000.00 | | 4 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 931.00 | -3 546.00 | | -6 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 523.00 | 1 138 454.00 | | 1 131 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 210.00 | 114 255.00 | | 106 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 227.00 | 80 154.00 | | 66 227.00 |
EA Autres dettes | 9 454.00 | 26 653.00 | | 9 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 892.00 | 221 062.00 | | 181 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 415.00 | 1 359 516.00 | | 1 313 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 280.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -45.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 466.00 | 27 372.00 | | 20 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 397.00 | 30 917.00 | | 27 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 931.00 | -3 546.00 | | -6 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 660.00 | | 30 000.00 | 1 229 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 047.00 | 853 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 297.00 | 1 209 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 250.00 | 356 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 590.00 | | 30 000.00 | 368 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 070.00 | | | 861 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 978.00 | 9 604.00 | 14 663.00 | 33 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 978.00 | 9 604.00 | 14 663.00 | 33 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 227.00 | 66 227.00 | | 66 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 681.00 | | 297 681.00 | 297 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 210.00 | 8 163.00 | 33 859.00 | 106 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 026.00 | 75 345.00 | 297 681.00 | 373 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 892.00 | 83 844.00 | 33 859.00 | 181 892.00 |