| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
AP Constructions | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 051.00 | 27 502.00 | 2 550.00 | 30 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 559.00 | 126 103.00 | 22 456.00 | 148 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 656.00 | 177 897.00 | 31 759.00 | 209 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 223.00 | 4 965.00 | 375 258.00 | 380 223.00 |
BZ Autres créances | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CF Disponibilités | 68 508.00 | | 68 508.00 | 68 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 232.00 | 4 965.00 | 524 267.00 | 529 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 888.00 | 182 862.00 | 556 026.00 | 738 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 901.00 | | | 107 901.00 |
DL TOTAL (I) | 288 887.00 | | | 288 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 922.00 | | | 150 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 675.00 | | | 103 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 140.00 | | | 267 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 026.00 | | | 556 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 140.00 | | | 267 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 779.00 | | 1 895 779.00 | 1 895 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 779.00 | | 1 895 779.00 | 1 895 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 009.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 967.00 | | | 1 898 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 065.00 | | | 1 791 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 901.00 | | | 107 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 312.00 | | 6 895.00 | 214 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 551.00 | 209 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 551.00 | 191 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 364.00 | | 6 726.00 | 196 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584.00 | | 169.00 | 6 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 439.00 | 18 009.00 | 11 551.00 | 171 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 803.00 | 2 562.00 | | 8 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 636.00 | 15 447.00 | 11 551.00 | 162 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 922.00 | 150 922.00 | | 150 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 753.00 | 169.00 | | 6 753.00 |
UX Autres créances clients | 374 265.00 | | | 374 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VB T. V. A. | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VP Divers | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 303.00 | 426 761.00 | 12 542.00 | 439 303.00 |
VW T.V.A. | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 140.00 | 267 140.00 | | 267 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
ST Autres comptes | 103 147.00 | | | 103 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 348 089.00 | | | 348 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 712.00 | | | 389 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 880.00 | | | 177 880.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 557.00 | | | 513 557.00 |