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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 265.00 | 12 109.00 | 4 156.00 | 16 265.00 |
AP Constructions | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 051.00 | 28 774.00 | 1 277.00 | 30 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 100.00 | 131 631.00 | 34 470.00 | 166 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 098.00 | 185 442.00 | 46 656.00 | 232 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
BN En cours de production de biens | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 575.00 | 4 965.00 | 272 610.00 | 277 575.00 |
BZ Autres créances | 59 115.00 | | 59 115.00 | 59 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 419.00 | 4 965.00 | 418 453.00 | 423 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 516.00 | 190 407.00 | 465 110.00 | 655 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 887.00 | | | 178 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
DL TOTAL (I) | 300 960.00 | | | 300 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 103.00 | | | 82 103.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 150.00 | | | 164 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 110.00 | | | 465 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 187.00 | | | 155 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FG Production vendue services | 832 189.00 | | 832 189.00 | 832 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 493.00 | | 832 493.00 | 832 493.00 |
FM Production stockée | | | 29 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 211.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | | | 85.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 248.00 | | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 433.00 | | | 884 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 359.00 | | | 872 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 656.00 | | 32 108.00 | 209 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 666.00 | 232 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 666.00 | 209 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 365.00 | | 4 900.00 | 11 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 538.00 | | 27 208.00 | 191 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 897.00 | 17 211.00 | 9 666.00 | 177 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 365.00 | 744.00 | | 11 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 532.00 | 16 467.00 | 9 666.00 | 166 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
UX Autres créances clients | 271 617.00 | | | 271 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VB T. V. A. | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 853.00 | 23 890.00 | 8 963.00 | 32 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
VP Divers | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 715.00 | 348 004.00 | 12 711.00 | 360 715.00 |
VW T.V.A. | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 150.00 | 155 187.00 | 8 963.00 | 164 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
ST Autres comptes | 278 484.00 | | | 278 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
YT Sous‐traitance | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 916.00 | | | 160 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 213.00 | | | 88 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 903.00 | | | 367 903.00 |