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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 265.00 | 13 742.00 | 2 523.00 | 16 265.00 |
AP Constructions | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 051.00 | 29 492.00 | 559.00 | 30 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 711.00 | 112 112.00 | 62 599.00 | 174 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 610.00 | 168 274.00 | 76 337.00 | 244 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
BN En cours de production de biens | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 349.00 | 4 965.00 | 489 384.00 | 494 349.00 |
BZ Autres créances | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 96 164.00 | | 96 164.00 | 96 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 090.00 | | 108 090.00 | 108 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 983.00 | 4 965.00 | 836 018.00 | 840 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 594.00 | 173 239.00 | 912 355.00 | 1 085 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 960.00 | 178 887.00 | | 190 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 781.00 | 12 073.00 | | 22 781.00 |
DL TOTAL (I) | 323 741.00 | 300 960.00 | | 323 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 135.00 | 32 853.00 | | 61 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 253.00 | 29 898.00 | | 345 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 982.00 | 82 103.00 | | 63 982.00 |
EA Autres dettes | 118 245.00 | 541.00 | | 118 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 614.00 | 159 994.00 | | 588 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 355.00 | 460 954.00 | | 912 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 107.00 | | | 552 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 498.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 950 461.00 | | 1 950 461.00 | 1 950 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 461.00 | | 1 950 461.00 | 1 950 461.00 |
FM Production stockée | | | 20 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 267.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 85.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 248.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 2 197.00 | | 1 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | 2 197.00 | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 310.00 | 7 075.00 | | -3 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 160.00 | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 715.00 | 884 433.00 | | 1 970 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 934.00 | 872 359.00 | | 1 947 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 781.00 | 12 073.00 | | 22 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 442.00 | 18 267.00 | 35 435.00 | 185 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 109.00 | 1 633.00 | | 12 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 333.00 | 16 633.00 | 35 435.00 | 173 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 253.00 | 345 253.00 | | 345 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 245.00 | 118 245.00 | | 118 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
UX Autres créances clients | 488 391.00 | 488 391.00 | | 488 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VB T. V. A. | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 135.00 | 24 628.00 | 36 507.00 | 61 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 090.00 | 108 090.00 | | 108 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 194.00 | 644 538.00 | 10 655.00 | 655 194.00 |
VW T.V.A. | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 614.00 | 552 107.00 | 36 507.00 | 588 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 052.00 | 4 920.00 | | 6 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 641.00 | 8 639.00 | | 5 641.00 |
ST Autres comptes | 328 210.00 | 278 484.00 | | 328 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
YT Sous‐traitance | 341 209.00 | 30 057.00 | | 341 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 488.00 | 25 867.00 | | 125 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 486.00 | 1 955.00 | | 2 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 538.00 | 6 875.00 | | 8 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 268.00 | 160 916.00 | | 327 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 678.00 | 88 213.00 | | 259 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 404.00 | 367 903.00 | | 825 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |