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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 265.00 | 15 375.00 | 889.00 | 16 265.00 |
AP Constructions | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 299.00 | 131 423.00 | 62 876.00 | 194 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 296.00 | 189 777.00 | 79 519.00 | 269 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 274.00 | | 84 274.00 | 84 274.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 438.00 | | 286 438.00 | 286 438.00 |
BZ Autres créances | 96 896.00 | | 96 896.00 | 96 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 338.00 | | 572 338.00 | 572 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 634.00 | 189 777.00 | 651 857.00 | 841 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 741.00 | 190 960.00 | | 213 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 090.00 | 22 781.00 | | 32 090.00 |
DL TOTAL (I) | 355 831.00 | 323 741.00 | | 355 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 932.00 | 61 135.00 | | 66 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 778.00 | 345 253.00 | | 93 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 855.00 | 63 982.00 | | 75 855.00 |
EA Autres dettes | 59 460.00 | 118 245.00 | | 59 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 025.00 | 588 614.00 | | 296 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 857.00 | 912 355.00 | | 651 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 760.00 | 552 107.00 | | 262 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
FG Production vendue services | 2 168 458.00 | | 2 168 458.00 | 2 168 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 260.00 | | 2 183 260.00 | 2 183 260.00 |
FM Production stockée | | | 80.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 504.00 | |
GE Autres charges | | | 5 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 159.00 | 1 151.00 | | 4 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 159.00 | 3 310.00 | | 4 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 159.00 | -3 310.00 | | -4 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 860.00 | 3 114.00 | | 6 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 682.00 | 1 970 715.00 | | 2 191 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 591.00 | 1 947 934.00 | | 2 159 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 090.00 | 22 781.00 | | 32 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 610.00 | | 37 674.00 | 244 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 988.00 | 15 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 988.00 | 269 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 690.00 | | 19 588.00 | 217 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 655.00 | | 18 086.00 | 10 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 274.00 | 21 504.00 | | 168 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 742.00 | 1 633.00 | | 13 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 532.00 | 19 870.00 | | 154 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 778.00 | 93 778.00 | | 93 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
UX Autres créances clients | 286 438.00 | 286 438.00 | | 286 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 964.00 | 24 698.00 | 33 265.00 | 57 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 628.00 | 96 628.00 | | 96 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 701.00 | 404 948.00 | 15 753.00 | 420 701.00 |
VW T.V.A. | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 025.00 | 262 760.00 | 33 265.00 | 296 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 436.00 | 6 052.00 | | 8 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 753.00 | 5 641.00 | | 17 753.00 |
ST Autres comptes | 292 279.00 | 328 210.00 | | 292 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 862.00 | 24 856.00 | | 25 862.00 |
YT Sous‐traitance | 492 668.00 | 341 209.00 | | 492 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 671.00 | 125 488.00 | | 38 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 196.00 | 2 486.00 | | 2 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 632.00 | 8 538.00 | | 10 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 542.00 | 327 268.00 | | 379 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 620.00 | 259 678.00 | | 207 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 867 233.00 | 825 404.00 | | 867 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |