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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
AP Constructions | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 844.00 | 132 182.00 | 46 662.00 | 178 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 841.00 | 191 426.00 | 71 415.00 | 262 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
BN En cours de production de biens | 57 944.00 | | 57 944.00 | 57 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 344.00 | | 192 344.00 | 192 344.00 |
BZ Autres créances | 217 390.00 | | 217 390.00 | 217 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 175 136.00 | | 175 136.00 | 175 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 376.00 | | 721 376.00 | 721 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 217.00 | 191 426.00 | 792 791.00 | 984 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 973.00 | | | 209 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 831.00 | 213 741.00 | | 245 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 329.00 | 32 090.00 | | 13 329.00 |
DL TOTAL (I) | 369 160.00 | 355 831.00 | | 369 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 721.00 | 66 932.00 | | 133 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 357.00 | 93 778.00 | | 38 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 483.00 | 75 855.00 | | 200 483.00 |
EA Autres dettes | 51 069.00 | 59 460.00 | | 51 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 631.00 | 296 025.00 | | 423 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 791.00 | 651 857.00 | | 792 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 277.00 | 262 760.00 | | 233 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 969.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FG Production vendue services | 1 429 304.00 | | 1 429 304.00 | 1 429 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 004.00 | | 1 431 004.00 | 1 431 004.00 |
FM Production stockée | | | 7 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 055.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 604.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 055.00 | 3 339.00 | | 37 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 4 159.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 4 159.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 318.00 | -4 159.00 | | 5 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 6 860.00 | | 2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 262.00 | 2 191 682.00 | | 1 482 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 933.00 | 2 159 591.00 | | 1 468 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 329.00 | 32 090.00 | | 13 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 296.00 | | 10 500.00 | 269 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 955.00 | 262 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 955.00 | 221 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 278.00 | | 1 500.00 | 237 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 753.00 | | 9 000.00 | 15 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 777.00 | 18 604.00 | 16 955.00 | 189 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 375.00 | 889.00 | | 15 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 402.00 | 17 715.00 | 16 955.00 | 174 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 040.00 | 40 108.00 | 74 932.00 | 115 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
UX Autres créances clients | 192 344.00 | 192 344.00 | | 192 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VC Groupe et associés | 209 973.00 | | 209 973.00 | 209 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 721.00 | 18 300.00 | 115 421.00 | 133 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 149.00 | 222 422.00 | 234 726.00 | 457 149.00 |
VW T.V.A. | 83 762.00 | 83 762.00 | | 83 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 631.00 | 233 277.00 | 190 353.00 | 423 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 834.00 | 8 436.00 | | 13 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 352.00 | 17 753.00 | | 13 352.00 |
ST Autres comptes | 116 444.00 | 292 279.00 | | 116 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 531.00 | 25 862.00 | | 28 531.00 |
YT Sous‐traitance | 261 871.00 | 492 668.00 | | 261 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 011.00 | 38 671.00 | | 43 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | 2 196.00 | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 242.00 | 10 632.00 | | 14 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 647.00 | 379 542.00 | | 249 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 135.00 | 207 620.00 | | 120 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 209.00 | 867 233.00 | | 463 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |