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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 416.00 | 94 269.00 | 19 146.00 | 113 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 504.00 | 121 972.00 | 212 531.00 | 334 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 875.00 | 216 852.00 | 276 023.00 | 492 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 173.00 | | 54 173.00 | 54 173.00 |
BN En cours de production de biens | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 738.00 | | 534 738.00 | 534 738.00 |
BZ Autres créances | 71 011.00 | | 71 011.00 | 71 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 512 063.00 | | 512 063.00 | 512 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 202.00 | | 1 261 202.00 | 1 261 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 078.00 | 216 852.00 | 1 537 225.00 | 1 754 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 639.00 | 1 039 615.00 | | 1 055 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 713.00 | 76 024.00 | | -11 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 925.00 | 1 126 639.00 | | 1 054 925.00 |
DP Provisions pour risques | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 766.00 | 38 763.00 | | 89 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 463.00 | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 862.00 | 140 664.00 | | 275 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 490.00 | 110 681.00 | | 109 490.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 4 049.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 330.00 | 297 864.00 | | 480 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 225.00 | 1 426 473.00 | | 1 537 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 793.00 | | | 447 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 938.00 | | | 407 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 189.00 | 51 723.00 | 56 059.00 | 221 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 579.00 | 51 723.00 | 56 059.00 | 220 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 862.00 | 275 862.00 | | 275 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 506.00 | 29 883.00 | 59 623.00 | 89 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 309.00 | 618 679.00 | 5 630.00 | 624 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 087.00 | 417 464.00 | 59 623.00 | 477 087.00 |