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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 426.00 | 115 836.00 | 56 589.00 | 172 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 279.00 | 243 458.00 | 181 820.00 | 425 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 660.00 | 359 905.00 | 282 755.00 | 642 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
BN En cours de production de biens | 70 191.00 | | 70 191.00 | 70 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 225.00 | | 344 225.00 | 344 225.00 |
BZ Autres créances | 77 123.00 | | 77 123.00 | 77 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
CF Disponibilités | 898 322.00 | | 898 322.00 | 898 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 043.00 | | 1 474 043.00 | 1 474 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 704.00 | 359 905.00 | 1 756 799.00 | 2 116 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 700.00 | 1 078 727.00 | | 1 000 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 686.00 | 321 973.00 | | 193 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 387.00 | 1 411 700.00 | | 1 205 387.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | 13 700.00 | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | 13 700.00 | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 563.00 | 61 670.00 | | 67 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 987.00 | 18 652.00 | | 14 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 019.00 | 186 089.00 | | 254 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 598.00 | 204 827.00 | | 207 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 998.00 | | |
EA Autres dettes | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 711.00 | 489 378.00 | | 549 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 799.00 | 1 914 778.00 | | 1 756 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 914.00 | | 124 880.00 | 555 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 134.00 | 642 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 134.00 | 597 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 959.00 | | 124 880.00 | 510 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 889.00 | 63 282.00 | 16 267.00 | 312 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 279.00 | 63 282.00 | 16 267.00 | 312 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 700.00 | | 12 000.00 | 13 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 135.00 | | 13 435.00 | 15 135.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 019.00 | 254 019.00 | | 254 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 598.00 | 207 598.00 | | 207 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 344 225.00 | 344 225.00 | | 344 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 227.00 | 32 844.00 | 34 382.00 | 67 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 123.00 | 77 123.00 | | 77 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 536.00 | 425 906.00 | 5 630.00 | 431 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 711.00 | 515 329.00 | 34 382.00 | 549 711.00 |