| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 213.00 | 114 115.00 | 44 098.00 | 158 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 621.00 | 169 880.00 | 117 741.00 | 287 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 334.00 | 284 606.00 | 206 728.00 | 491 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
BN En cours de production de biens | 98 644.00 | | 98 644.00 | 98 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 150.00 | | 359 150.00 | 359 150.00 |
BZ Autres créances | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 701 241.00 | | 701 241.00 | 701 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 060.00 | | 1 269 060.00 | 1 269 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 394.00 | 284 606.00 | 1 475 788.00 | 1 760 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 579 387.00 | 1 000 700.00 | | 579 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 362.00 | 193 686.00 | | 325 362.00 |
DL TOTAL (I) | 915 750.00 | 1 205 387.00 | | 915 750.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 387.00 | 67 563.00 | | 22 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | 14 987.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 725.00 | 254 235.00 | | 348 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 459.00 | 207 598.00 | | 169 459.00 |
EA Autres dettes | 9 565.00 | 21 021.00 | | 9 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 338.00 | 565 406.00 | | 558 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 788.00 | 1 772 493.00 | | 1 475 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 338.00 | 565 406.00 | | 558 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 336.00 | | 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 660.00 | | 15 512.00 | 642 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 838.00 | 491 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 838.00 | 445 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 705.00 | | 14 968.00 | 597 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | | 544.00 | 5 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 905.00 | 63 086.00 | 138 385.00 | 359 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 295.00 | 63 086.00 | 138 385.00 | 359 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 725.00 | 348 725.00 | | 348 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 359 150.00 | 359 150.00 | | 359 150.00 |
VB T. V. A. | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VC Groupe et associés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VI Groupe et associés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 124.00 | 426 124.00 | | 426 124.00 |
VW T.V.A. | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 338.00 | 558 338.00 | | 558 338.00 |