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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 584.00 | 99 043.00 | 16 540.00 | 115 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 555.00 | 165 330.00 | 200 225.00 | 365 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 094.00 | 264 983.00 | 261 110.00 | 526 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
BN En cours de production de biens | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 816.00 | | 519 816.00 | 519 816.00 |
BZ Autres créances | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 725 915.00 | | 725 915.00 | 725 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 530.00 | | 1 368 530.00 | 1 368 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 624.00 | 264 983.00 | 1 629 640.00 | 1 894 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 983 925.00 | 1 055 639.00 | | 983 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 596.00 | -11 713.00 | | 116 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 522.00 | 1 054 925.00 | | 1 111 522.00 |
DP Provisions pour risques | 34 945.00 | 1 970.00 | | 34 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 945.00 | 1 970.00 | | 34 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 145.00 | 89 766.00 | | 79 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 334.00 | 251.00 | | 16 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 812.00 | 275 862.00 | | 204 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 354.00 | 109 490.00 | | 182 354.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 1 716.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 172.00 | 480 330.00 | | 483 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 640.00 | 1 537 225.00 | | 1 629 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 875.00 | | | 492 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 920.00 | | | 447 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 852.00 | 59 972.00 | 11 841.00 | 216 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 242.00 | 59 972.00 | 11 841.00 | 216 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 970.00 | 34 945.00 | 1 970.00 | 1 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970.00 | 34 945.00 | 1 970.00 | 1 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 945.00 | 1 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 812.00 | 204 812.00 | | 204 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 882.00 | 36 734.00 | 42 147.00 | 78 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 011.00 | 556 381.00 | 5 630.00 | 562 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 172.00 | 441 025.00 | 42 147.00 | 483 172.00 |